巴彦淖尔市财政局

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巴彦淖尔市财政局2018年度决算公开报告
  巴彦淖尔市财政局    czj.bynr.gov.cn 2019-09-24 编辑:
 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针、政策,拟订全市财政、税收工作的中长期规划、计划,并组织实施; 起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章草案;推进全市财政管理体制机制改革。

(二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市及市本级预算并组织执行;编制和汇总全市及市本级财政决算。

(三)研究拟定市管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案;负责政府非税收入管理。

(四)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;执行政府采购制度并监督管理。

(五)组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理市本级行政事业单位国有资产,制定市本级资产配置标准和费用消耗定额。

(六)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理办法,编制市社会保障预决算草案。

(七)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为, 指导

和监督市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(八)监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(九)负责拟定市人民政府采购制度、办法并组织实施,制定全市政府采购工作计划。

(十)负责起草全市农村牧区综合改革方案和重大政策措施, 组织拟订农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度,管理和统筹安排中央、自治区和市财政农业综合开发资金。

(十一)监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十二)负责拟定市人民政府采购制度、办法并组织实施,制定全市政府采购工作计划。

(十三)负责起草全市农村牧区综合改革方案和重大政策措施,指导和推动改革工作,组织拟订农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度,管理和统筹安排中央、自治区和市财政农业综合开发资金。

(十四)承担对各类地方性法人金融机构的管理、风险防范和处置工作;协调指导注册地在我市的上市公司的风险防范和处置;对民间资本管理公司、民间借贷登记服务中心和投资公司等各类民间借贷组织和民间借贷活动进行规范管理和监督检查;对民间借贷和投融资活动信息进行统计;监督管理市人民政府审批设立的各类权益和合约类交易场所;对小额贷款公司、融资性担保机构的监督管理和专项检查;会同有关主管部门对典当行、寄卖行、创业投资基金、股权投资基金等投融资机构的经营活动进行监督检查。

(十五)贯彻执行国家、自治区关于地方金融机构财务管理的法规和政策,拟订我市有关制度、办法和实施细则;负责对地方金融机构实施财务监管;负责政策性农牧林保险工作。

(十六)根据职能转变机构改革要求,承担原市金融办所承担的全部职责。

(十七)负责农业综合开发中低产田改造项目资金的使用,检查、统计、培训及项目室内建档立项工作。

(十八)评审全市土地治理项目,产业化项目,以及受自治区农业综合开发办委托评审其他项目。

(十九)承担与履行职能相应的贵任。

(二十)承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

巴彦淖尔市财政局,下设 20个内设机构,分别为:办公室、预算科、国库科、经济建设科、行政政法科、教科文科、综合科、农牧业科、经济贸易科、税政科、经济和信息化管理科、法制科、社会保障科、会计科、政府采购管理科、综改办、公共投资科、金融工作科、老干科、机关党委;下设7个二级单位,其中参公单位四个,分别为:巴彦淖尔市国有资金资产监督管理局、巴彦淖尔市非税收入管理局、巴彦淖尔市财政国库集中收付中心、巴彦淖尔市财政监督检查局;全额拨款事业单位3个,分别为:巴彦淖尔市预算编审中心、巴彦淖尔市财政投资评审中心、巴彦淖尔市财政信息中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度决算收入总计4515.48万元,比年初预算增加1386.01万元,本部门2018年度决算支出为4515.48万元,比年初预算支出增加1386.01万元,增加原因是因突发性政策等原因确需临时追加的项目经费等。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计4518.48万元,其中:本年收入合计3788.39万元,用事业基金弥补收支差额0.1万元,年初结转和结余729.99万元;支出总计4518.48万元,其中:年末结转和结余745.88万元。与2017年度相比,收入总计减少11765.03万元,下降72.3%;支出总计减少11765.03万元,下降72.3%。主要原因:一是本年度巴彦淖尔市财政局二级单位巴彦淖尔市河套灌区中低产田改造管理服务中心有财政局转出,去了农业局;二是本年度因有离休人员去世,抚恤费用增加;三是缩减经费收支的结果。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3788.39万元,其中:财政拨款收入3777.79万元,占99.7%;其他收入10.60万元,占0.3%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3772.60万元,其中:基本支出2249.99万元,占59.6%;项目支出1522.61万元,占40.4%;

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计4507.39万元,其中:年初结转和结余729.6万元;支出总计4507.39万元,其中:年末结转和结余735.6万元。与2017年度相比,收入减少11759.07万元,下降72.3%;支出减少11759.07万元,下降72.3%。主要原因:一是本年度巴彦淖尔市财政局二级单位巴彦淖尔市河套灌区中低产田改造管理服务中心有财政局转出,去了农业局;二是持续缩减经费收支的结果。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3771.79万元,其中:基本支出2249.73万元,占59.6%;项目支出1522.06万元,占40.4%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2249.73万元,其中:人员经费1848.67万元,主要包括:基本工资581.49万元、津贴补贴459.74万元、奖金22.71万元、绩效工资38.29万元、机关事业单位基本养老保险费22.44万元、职业年金缴费3.23万元、其他社会保障缴费9.65万元、其他工资福利支出165.34万元、退休费295.9万元、抚恤金249.88万元,较上年减少298.13万元,主要原因是:本年度巴彦淖尔市财政局二级单位巴彦淖尔市河套灌区中低产田改造管理服务中心由财政局转出,相应人员支出减少;公用经费401.06万元,主要包括:办公费12.81万元、印刷费53.38万元、水费8万元、电费38.44万元、邮电费0.73万元、取暖费5.1万元、物业管理费83.64万元、差旅费109.49万元、维修(护)费23.7万元、培训费2.16万元、公务接待费0.18万元、劳务费5.67万元、工会经费10.42万元、其他交通费用43.7万元、其他商品和服务支出3.07万元、办公设备购置费0.56万元,较上年减少250.88万元,主要原因是:一是本年度巴彦淖尔市财政局二级单位巴彦淖尔市河套灌区中低产田改造管理服务中心由财政局转出,相应公用支出减少;二是管理加强,继续缩减经费支出的结果。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经 费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为31.21万元,支出决算为17.19万元,完成预算的55.1%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为16.19万元,完成预算的76.3%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的10.0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:加强管理,严格执行8项规定,进一步缩减经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出17.19万元,公务用车购置及运行维护费支出16.19万元,占94.2%;公务接待费支出1万元,占5.8%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出16.19万元。其中:公务用车运行维护费支出16.19万元,用于日常行政事务支出车均运维费1.80万元,较上年减少1.10万元,主要原因是管理加强,进一步缩减经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出1万元。其中:国内公务接待费1万元,接待21批次,共接待220人次。主要用于一是上级部门调研用餐;二是旗县来人用餐;三是业务用餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出390.45万元,比2017年减少200.56万元,降低33.9%。主要原因是:管理加强,响应国家方针政策,继续缩减经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额246.1万元,其中:政府采购货物支出37.1万元,比2017年增加34.92万元,增长1601.8%,主要原因是:政府采购执行更深入,采购面更广;政府采购服务支出209万元,比2017年增加90.37万元,增长76.2%,主要原因是:政府采购执行更深入,服务面更广。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其他用车9辆,主要是用于日常行政事务支出。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,认真贯彻落实财政部门绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,在开展部门整体支出绩效评价的基础上,从目标设定、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系,不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性,项目执行中严格管理,杜绝浪费,保障资金合理有效的利用。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵晓丽 联系电话:0478-7801996

第五部分 部门决算公开表

 

            2018财政局决算公开.pdf

 

 
   
   

     
 

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