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关于2021年巴彦淖尔市本级 经济技术开发区及甘其毛都口岸预算调整方案(草案)的报告(书面)
发布日期:2022-01-05 来源:
 

——20211230日在巴彦淖尔市第四届

人民代表大会常务委员会第二十七次会议上

 

巴彦淖尔市财政局局长 田卫东

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《预算法》《监督法》《内蒙古自治区预算审查监督条例》等法律法规的规定,受市人民政府委托,现将2021年市本级、经济技术开发区及甘其毛都口岸预算调整方案(草案)报告如下。

一、市本级预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算收入预期目标75,530万元。根据当前收入入库情况及12月收入预计情况,拟将收入调整为73,770万元,较年初调减1,760万元。预计2021年自治区补助市本级收入175,881万元,较年初预算减少6,604万元,主要是均衡性转移支付减少14,516万元,民族地区转移支付增加99万元,困难地区财力补助增加7,761万元,其他补助增加52万元。此外,按照财政厅的有关要求,2021年新增上解自治区支出7,387万元,较年初预算增加7,387万元。综合考虑市本级财力较年初减少情况和支出需求情况,拟动用预算稳定调节基金13,681.8万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算财力安排526,746万元,此次调整后财力为524,676.8万元。

需要补充说明的是,市本级财力由一般公共预算收入、旗县区上划、自治区补助、上解上级和补助旗县区支出五部分构成,经我们对财力构成要素进行比对分析,除旗县区上划无法准确计算外,其他四项较年初增加变动情况已基本明确,且到年底无大幅变动情况。为此,此次预算调整存在不确定性,待会计年度结束后,据实计算市本级财力,如超年初预算,拟将超出部分调入预算稳定调节基金;如不足年初预算,拟动用预算稳定调节基金弥补。到年底,未执行完毕的预算资金,拟将调入预算稳定调节基金。

2.支出调整情况。为了确保实现财政收支平衡,根据财力减少情况,结合市本级年初预算项目执行情况,拟调减年初预算支出32,767.08万元。同时,根据市委、政府的安排部署及实际需求,拟安排一般公共预算支出30,697.88万元。具体情况是:一是拟安排一般公共服务支出3,651.18万元,主要用于纪委监委大案要案专项经费、信访经费、党政大楼会议中心维修等支出。二是拟安排公共安全支出2,110.43万元,主要用于市公安局专案经费和留置看护监管中心业务经费支出。三是拟安排教育支出78.71万元,主要用于取暖费、增人增资等支出。四是拟安排文化旅游体育与传媒支出307.68万元,主要用于内蒙古河套文化博物院物业费支出。五是拟安排社会保障和就业支出1,561.1万元,主要用于社保清算、职业年金做实等支出。六是拟安排卫生健康支出2,087.6万元,主要用于医保清算、医保缺口补助等支出。七是拟安排农林水支出394.86万元,主要用于整治破坏草原林地违法违规行为专项经费和取暖费等支出。八是拟安排交通运输支出4,000万元,用于航线补贴支出。九是拟安排自然资源海洋气象等支出50万元,用于自然资源局矿业权出让评估和检查验收支出。十是拟安排住房保障支出176.15万元,用于乌拉山林业管护中心住房公积金补助支出。十一是拟安排灾害防治及应急管理支出499.76万元,主要用于消防救援支队改革性津补贴市级配套、全市危险化学品企业安全风险评估和相关人员培训经费等支出。十二是拟安排其他支出5,000万元,用于淖尔开源实业公司注册资本金支出。十三是拟安排债务还本支出9,995.86万元。十四是拟安排债务付息支出685.37万元。十五是拟安排债务发行费用支出99.18万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算总支出安排526,746万元,此次调整后总支出为524,676.8万元

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金收入预期目标29,236万元,其中:国有土地使用权出让收入24,000万元,专项债务对应项目专项收入5,236万元。由于双河区土地出让条件尚未成熟,政府性基金收入大幅减少,根据1-11月入库情况和12月预计情况,拟将政府性基金收入调整为363万元(其中:国有土地使用权出让收入调减23,999万元,专项债务对应项目专项收入调减5,024万元,污水处理费收入增加150万元),较年初预算调减28,873万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金总收入安排31,652万元,此次调整后总收入为2,779万元。

2.支出调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金总支出31,652万元,按照以收定支、专款专用的原则,根据收入调减情况,拟调减国有土地使用权出让收入及专项债务对应项目专项收入安排的支出29,023万元。

由于较2021年预算增加污水处理费收入150万元,按照以收定支、专款专用的原则,结合实际需求,拟安排政府性基金支出150万元,用于污水处理费支出。

经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金总支出31,652万元,此次调整后总支出为2,779万元。

此外,按照盘活财政存量资金及落实审计决定的有关要求,拟将政府性基金结转279万元调入预算稳定调节基金。

(三)新增地方政府债券分配安排情况

2021年,财政厅下达我市新增债务限额631,500万元(其中:一般债务限额188,000万元、专项债务限额443,500万元),按照新增债券资金的使用方向,结合项目申报情况,拟分配旗县区580,644万元,本级拟留用50,856万元。

1.新增一般债券资金拟安排情况。2021年,财政厅核定我市新增一般债务限额188,000万元,拟分配旗县区147,144万元,市本级拟留用40,856万元。市本级留用的新增一般债券拟安排主要用于双河区道路管网等基础设施建设23,973.1万元;纪委监委留置保障中心建设11,200万元;河套学院、党校及老年大学等教育支出1,921.62万元;黄河内蒙古段二期防洪工程972.13万元;乡村振兴及农村危房改造等建设支出2,093.65万元。

2.新增专项债券资金拟安排情况。2021年,财政厅核定我市新增专项债务限额44.35亿元,拟分配旗县区43.35亿元,市本级拟留用1亿元。市本级留用债券拟安排绿统办1亿元,用于天赋河套总部基地园区基础设施建设支出。

(四)再融资债券分配安排情况

2021年,财政厅转贷我市再融资债券720,200万元,其中:一般债券613,436万元,专项债券106,764万元。按照再融资债券的使用要求,拟转贷旗县区617,836万元,其中:一般债券511,622万元,专项债券106,214万元;市本级拟留用102,364万元,其中:一般债券101,814万元,专项债券550万元,拟安排用于偿还到期政府债券本金。

(五)以前年度新增债券资金调整情况

为加快新增债券资金支付进度,提高资金使用效益,对2020年及以前年度新增债券资金安排的项目进行了梳理和分析,目前市本级有5个项目68,441.29万元的债券资金无法及时有效使用。根据政府债券资金管理的有关要求,拟对上述项目的债券资金进行如下调整:

1.结转的新增一般债券拟调整情况。拟调整的一般债券项目2个,金额5,990万元。具体情况是:拟将乌梁素海综合治理项目3,000万元和全市重大公益性基础设施建设项目2,990万元,调整用于市纪委监委留置场所改扩建项目5,400万元、临河站客运站台改造工程450万元、2021年农村危房改造项目市级配套支出140万元。

2.结转的新增专项债券拟调整分配情况。拟调整的专项债券项目3个,金额62,451.29万元。具体情况是:拟将巴彦淖尔市双河区黄河文化产业园基础设施建设项目1亿元,调整用于巴彦淖尔市民政综合福利园区改扩建项目3,000万元,转贷旗县区7,000万元;拟将内蒙古乌梁素海生态修复补水专用通道工程5亿元,调整用于河套学院数字经济虚拟仿真中心项目390万元,转贷旗县区49,610万元;拟将巴彦淖尔市蒙医医院建设项目2,451.29万元转贷旗县区。

二、经济技术开发区预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算收入预期目标11,524万元。根据收入入库情况和12月预计情况,拟将收入调整为12,628万元,较年初预算增加1,104万元。

按照收入预计完成情况,预计上级补助收入为291万元,较年初预算减少260万元。同时,根据预算稳定调节基金结余情况和实际需求情况,拟动用预算稳定调节基金1,787万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算财力安排11,943万元,此次调整后财力为14,574万元。

2.支出调整情况。根据预算安排项目执行情况,拟调减执法大队经费、职工养老保险资金、招商引资工作经费等支出1,565.04万元。同时,根据党工委、管委会的安排部署以及支出需求,拟安排一般公共预算支出4,196.04万元。具体情况是:一是拟安排一般公共服务支出126.81万元,主要用于取暖补助、一次性奖金等支出。二是拟安排公共安全支出51.66万元,主要用于公安分局车改补助、交警大队购置信号灯及信访经费等支出。三是拟安排社会保障和就业支出44.23万元,用于退休人员医疗补助、养老保险等支出。四是拟安排节能环保支出507.21万元,用于污水厂运行费用等支出。五是拟安排城乡社区支出3,400.65万元,主要用于道路管网建设、发放带薪休假等支出。六是拟安排自然资源海洋气象等支出58万元,用于区域灾害危险性评估和压覆矿产资源评估支出。七是拟安排住房保障支出1.63万元,用于住房公积金补助支出。八是拟安排灾害防治及应急管理支出0.85万元,用于安监局带薪休假及医疗保险支出。九是拟安排债务发行费用支出5万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算总支出安排11,943万元,此次调整后总支出为14,574万元。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金总收入17,371万元,其中:政府性基金收入预期目标为17,323万元。根据入库情况及全年预计情况,拟将政府性基金收入调整为1,949万元,较年初调减15,374万元(其中:土地出让金收入调减14,176万元,污水处理费收入调减1,463万元,专项债券对应项目专项收入增加265万元)。此次调整后,总收入为1,997万元。

2.支出调整情况。依据预算执行情况,拟调减污水处理费安排的支出及专项债券付息支出15,643万元。同时,根据党工委、管委会的安排部署以及实际需求,拟安排政府性基金支出269万元。具体情况是:一是拟安排其他支出265万元,用于债务付息支出;二是拟安排债务发行费用支出4万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金总支出安排17,371万元,此次调整后总支出为1,997万元。

(三)新增地方政府债券安排情况

2021年,市财政转贷开发区新增专项债券4,000万元,拟安排用于河套向日葵现代农业基础设施建设示范项目。

三、甘其毛都口岸预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算收入预期目标为1,800万元。受煤炭市场价格浮动影响,收入好于预期,拟将收入调整为3,674万元,较年初预算增加1,874万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算财力安排11,162万元,此次调整后财力为13,036万元。

2.支出调整情况。按照党工委、管委会的工作安排,结合口岸支出需求情况,拟安排一般公共预算支出1,874万元。具体情况是:一是拟安排一般公共服务支出1,750万元,主要用于人员工资、公用经费和业务经费等支出。二是拟安排公共安全支出105万元,主要用于口岸交警大队人员工资支出。三是拟安排自然资源海洋气象等支出19万元,主要用于自然资源局甘其毛都口岸分局业务经费和专项工作经费等支出。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算总支出安排11,162万元,此次调整后总支出为13,036万元。

(二)新增地方政府债券安排情况

2021年市财政转贷口岸新增专项债券10,000万元,拟安排用于口岸通关区扩能升级新建出境车辆服务区工程。

 

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关于2021年巴彦淖尔市本级 经济技术开发区及甘其毛都口岸预算调整方案(草案)的报告(书面)

2022-01-05 09:30 来源:
 

——20211230日在巴彦淖尔市第四届

人民代表大会常务委员会第二十七次会议上

 

巴彦淖尔市财政局局长 田卫东

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《预算法》《监督法》《内蒙古自治区预算审查监督条例》等法律法规的规定,受市人民政府委托,现将2021年市本级、经济技术开发区及甘其毛都口岸预算调整方案(草案)报告如下。

一、市本级预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算收入预期目标75,530万元。根据当前收入入库情况及12月收入预计情况,拟将收入调整为73,770万元,较年初调减1,760万元。预计2021年自治区补助市本级收入175,881万元,较年初预算减少6,604万元,主要是均衡性转移支付减少14,516万元,民族地区转移支付增加99万元,困难地区财力补助增加7,761万元,其他补助增加52万元。此外,按照财政厅的有关要求,2021年新增上解自治区支出7,387万元,较年初预算增加7,387万元。综合考虑市本级财力较年初减少情况和支出需求情况,拟动用预算稳定调节基金13,681.8万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算财力安排526,746万元,此次调整后财力为524,676.8万元。

需要补充说明的是,市本级财力由一般公共预算收入、旗县区上划、自治区补助、上解上级和补助旗县区支出五部分构成,经我们对财力构成要素进行比对分析,除旗县区上划无法准确计算外,其他四项较年初增加变动情况已基本明确,且到年底无大幅变动情况。为此,此次预算调整存在不确定性,待会计年度结束后,据实计算市本级财力,如超年初预算,拟将超出部分调入预算稳定调节基金;如不足年初预算,拟动用预算稳定调节基金弥补。到年底,未执行完毕的预算资金,拟将调入预算稳定调节基金。

2.支出调整情况。为了确保实现财政收支平衡,根据财力减少情况,结合市本级年初预算项目执行情况,拟调减年初预算支出32,767.08万元。同时,根据市委、政府的安排部署及实际需求,拟安排一般公共预算支出30,697.88万元。具体情况是:一是拟安排一般公共服务支出3,651.18万元,主要用于纪委监委大案要案专项经费、信访经费、党政大楼会议中心维修等支出。二是拟安排公共安全支出2,110.43万元,主要用于市公安局专案经费和留置看护监管中心业务经费支出。三是拟安排教育支出78.71万元,主要用于取暖费、增人增资等支出。四是拟安排文化旅游体育与传媒支出307.68万元,主要用于内蒙古河套文化博物院物业费支出。五是拟安排社会保障和就业支出1,561.1万元,主要用于社保清算、职业年金做实等支出。六是拟安排卫生健康支出2,087.6万元,主要用于医保清算、医保缺口补助等支出。七是拟安排农林水支出394.86万元,主要用于整治破坏草原林地违法违规行为专项经费和取暖费等支出。八是拟安排交通运输支出4,000万元,用于航线补贴支出。九是拟安排自然资源海洋气象等支出50万元,用于自然资源局矿业权出让评估和检查验收支出。十是拟安排住房保障支出176.15万元,用于乌拉山林业管护中心住房公积金补助支出。十一是拟安排灾害防治及应急管理支出499.76万元,主要用于消防救援支队改革性津补贴市级配套、全市危险化学品企业安全风险评估和相关人员培训经费等支出。十二是拟安排其他支出5,000万元,用于淖尔开源实业公司注册资本金支出。十三是拟安排债务还本支出9,995.86万元。十四是拟安排债务付息支出685.37万元。十五是拟安排债务发行费用支出99.18万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算总支出安排526,746万元,此次调整后总支出为524,676.8万元

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金收入预期目标29,236万元,其中:国有土地使用权出让收入24,000万元,专项债务对应项目专项收入5,236万元。由于双河区土地出让条件尚未成熟,政府性基金收入大幅减少,根据1-11月入库情况和12月预计情况,拟将政府性基金收入调整为363万元(其中:国有土地使用权出让收入调减23,999万元,专项债务对应项目专项收入调减5,024万元,污水处理费收入增加150万元),较年初预算调减28,873万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金总收入安排31,652万元,此次调整后总收入为2,779万元。

2.支出调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金总支出31,652万元,按照以收定支、专款专用的原则,根据收入调减情况,拟调减国有土地使用权出让收入及专项债务对应项目专项收入安排的支出29,023万元。

由于较2021年预算增加污水处理费收入150万元,按照以收定支、专款专用的原则,结合实际需求,拟安排政府性基金支出150万元,用于污水处理费支出。

经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金总支出31,652万元,此次调整后总支出为2,779万元。

此外,按照盘活财政存量资金及落实审计决定的有关要求,拟将政府性基金结转279万元调入预算稳定调节基金。

(三)新增地方政府债券分配安排情况

2021年,财政厅下达我市新增债务限额631,500万元(其中:一般债务限额188,000万元、专项债务限额443,500万元),按照新增债券资金的使用方向,结合项目申报情况,拟分配旗县区580,644万元,本级拟留用50,856万元。

1.新增一般债券资金拟安排情况。2021年,财政厅核定我市新增一般债务限额188,000万元,拟分配旗县区147,144万元,市本级拟留用40,856万元。市本级留用的新增一般债券拟安排主要用于双河区道路管网等基础设施建设23,973.1万元;纪委监委留置保障中心建设11,200万元;河套学院、党校及老年大学等教育支出1,921.62万元;黄河内蒙古段二期防洪工程972.13万元;乡村振兴及农村危房改造等建设支出2,093.65万元。

2.新增专项债券资金拟安排情况。2021年,财政厅核定我市新增专项债务限额44.35亿元,拟分配旗县区43.35亿元,市本级拟留用1亿元。市本级留用债券拟安排绿统办1亿元,用于天赋河套总部基地园区基础设施建设支出。

(四)再融资债券分配安排情况

2021年,财政厅转贷我市再融资债券720,200万元,其中:一般债券613,436万元,专项债券106,764万元。按照再融资债券的使用要求,拟转贷旗县区617,836万元,其中:一般债券511,622万元,专项债券106,214万元;市本级拟留用102,364万元,其中:一般债券101,814万元,专项债券550万元,拟安排用于偿还到期政府债券本金。

(五)以前年度新增债券资金调整情况

为加快新增债券资金支付进度,提高资金使用效益,对2020年及以前年度新增债券资金安排的项目进行了梳理和分析,目前市本级有5个项目68,441.29万元的债券资金无法及时有效使用。根据政府债券资金管理的有关要求,拟对上述项目的债券资金进行如下调整:

1.结转的新增一般债券拟调整情况。拟调整的一般债券项目2个,金额5,990万元。具体情况是:拟将乌梁素海综合治理项目3,000万元和全市重大公益性基础设施建设项目2,990万元,调整用于市纪委监委留置场所改扩建项目5,400万元、临河站客运站台改造工程450万元、2021年农村危房改造项目市级配套支出140万元。

2.结转的新增专项债券拟调整分配情况。拟调整的专项债券项目3个,金额62,451.29万元。具体情况是:拟将巴彦淖尔市双河区黄河文化产业园基础设施建设项目1亿元,调整用于巴彦淖尔市民政综合福利园区改扩建项目3,000万元,转贷旗县区7,000万元;拟将内蒙古乌梁素海生态修复补水专用通道工程5亿元,调整用于河套学院数字经济虚拟仿真中心项目390万元,转贷旗县区49,610万元;拟将巴彦淖尔市蒙医医院建设项目2,451.29万元转贷旗县区。

二、经济技术开发区预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算收入预期目标11,524万元。根据收入入库情况和12月预计情况,拟将收入调整为12,628万元,较年初预算增加1,104万元。

按照收入预计完成情况,预计上级补助收入为291万元,较年初预算减少260万元。同时,根据预算稳定调节基金结余情况和实际需求情况,拟动用预算稳定调节基金1,787万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算财力安排11,943万元,此次调整后财力为14,574万元。

2.支出调整情况。根据预算安排项目执行情况,拟调减执法大队经费、职工养老保险资金、招商引资工作经费等支出1,565.04万元。同时,根据党工委、管委会的安排部署以及支出需求,拟安排一般公共预算支出4,196.04万元。具体情况是:一是拟安排一般公共服务支出126.81万元,主要用于取暖补助、一次性奖金等支出。二是拟安排公共安全支出51.66万元,主要用于公安分局车改补助、交警大队购置信号灯及信访经费等支出。三是拟安排社会保障和就业支出44.23万元,用于退休人员医疗补助、养老保险等支出。四是拟安排节能环保支出507.21万元,用于污水厂运行费用等支出。五是拟安排城乡社区支出3,400.65万元,主要用于道路管网建设、发放带薪休假等支出。六是拟安排自然资源海洋气象等支出58万元,用于区域灾害危险性评估和压覆矿产资源评估支出。七是拟安排住房保障支出1.63万元,用于住房公积金补助支出。八是拟安排灾害防治及应急管理支出0.85万元,用于安监局带薪休假及医疗保险支出。九是拟安排债务发行费用支出5万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算总支出安排11,943万元,此次调整后总支出为14,574万元。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金总收入17,371万元,其中:政府性基金收入预期目标为17,323万元。根据入库情况及全年预计情况,拟将政府性基金收入调整为1,949万元,较年初调减15,374万元(其中:土地出让金收入调减14,176万元,污水处理费收入调减1,463万元,专项债券对应项目专项收入增加265万元)。此次调整后,总收入为1,997万元。

2.支出调整情况。依据预算执行情况,拟调减污水处理费安排的支出及专项债券付息支出15,643万元。同时,根据党工委、管委会的安排部署以及实际需求,拟安排政府性基金支出269万元。具体情况是:一是拟安排其他支出265万元,用于债务付息支出;二是拟安排债务发行费用支出4万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年政府性基金总支出安排17,371万元,此次调整后总支出为1,997万元。

(三)新增地方政府债券安排情况

2021年,市财政转贷开发区新增专项债券4,000万元,拟安排用于河套向日葵现代农业基础设施建设示范项目。

三、甘其毛都口岸预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整情况。经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算收入预期目标为1,800万元。受煤炭市场价格浮动影响,收入好于预期,拟将收入调整为3,674万元,较年初预算增加1,874万元。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算财力安排11,162万元,此次调整后财力为13,036万元。

2.支出调整情况。按照党工委、管委会的工作安排,结合口岸支出需求情况,拟安排一般公共预算支出1,874万元。具体情况是:一是拟安排一般公共服务支出1,750万元,主要用于人员工资、公用经费和业务经费等支出。二是拟安排公共安全支出105万元,主要用于口岸交警大队人员工资支出。三是拟安排自然资源海洋气象等支出19万元,主要用于自然资源局甘其毛都口岸分局业务经费和专项工作经费等支出。

经市四届人大四次会议批准,2021年一般公共预算总支出安排11,162万元,此次调整后总支出为13,036万元。

(二)新增地方政府债券安排情况

2021年市财政转贷口岸新增专项债券10,000万元,拟安排用于口岸通关区扩能升级新建出境车辆服务区工程。