市五届人大一次

会议文件（十九）

 

关于巴彦淖尔市2021年预算执行情况和

2022年预算草案的报告

 

——2022年2月12日在巴彦淖尔市

    第五届人民代表大会第一次会议上

 

巴彦淖尔市财政局局长  田卫东

 

各位代表：

受市政府委托，现将2021年预算执行情况和2022年预算草案报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，全市各级财政部门在市委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕市委、政府确定的发展思路和目标，充分发挥财政职能作用，千方百计抓收入，科学合理调结构，积极稳妥促改革，全市财政各项工作稳步推进、运行良好。

（一）全市财政收支情况

全市一般公共预算收入59.24亿元，完成年度调整目标的101.4%，同比增长4.1%。其中：税收收入完成41.19亿元、增长1.1%；非税收入完成18.05亿元、增长11.5%。一般公共预算支出269.03亿元，完成年度调整预算的93.4%，按照自治区财政厅的统一要求，剔除2020年权责发生制列支同口径计算，同比增长8%（下同）。其中教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生支出190.09亿元，占总支出的71%，同比增长9.8%。

全市政府性基金预算收入10.9亿元，完成年度调整目标的89.1%，同比下降34.4%。政府性基金支出60.36亿元，完成年度调整预算的89.1%，同比下降9.6%。

自治区下达我市国有资本经营预算转移支付资金195万元，2021年支出57万元。

全市社会保险基金收入85.4亿元，完成年度目标计划的81.5%，同比下降8.9%。社会保险基金支出95.69亿元，完成年度预算的97.1%，同比增长8.4%。

截至2021年底，全市债务余额为500.72亿元，其中：一般债务余额325.21亿元、专项债务余额175.51亿元。当年新增债务63.15亿元，其中：一般债务18.8亿元、专项债务44.35亿元，全部为财政厅转贷新增债券。主要用于补充中小银行资本、产业园区基础设施、市政基础设施、生态环境保护、卫生健康、教育、乡村振兴等方面。

（二）市本级财政收支情况

市本级一般公共预算收入7.48亿元，完成年度调整目标的101.4%，同比增长23.6%。一般公共预算支出56.71亿元，完成年度调整预算的84.2%，同比下降2.8%。

市本级政府性基金预算收入435万元，完成年度调整目标的119.8%，同比下降98.4%。政府性基金支出8,570万元，完成年度调整预算的26.3%，同比下降69.4%。

市本级社会保险基金收入58.4亿元，完成年度目标计划的75.9%，同比下降2.1%。社会保险基金支出71.24亿元，完成年度预算的96.5%，同比增长20.4%。

截至2021年底，市本级债务余额为113.3亿元，其中：一般债务余额100.9亿元、专项债务余额12.4亿元。当年新增债务5.09亿元，其中：一般债务4.09亿元、专项债务1亿元，全部为财政厅转贷新增债券。重点用于“天赋河套”总部基地园区基础设施建设、纪委监委留置保障中心建设、双河区道路管网等基础设施建设、河套学院购置教学仪器设备及乡村振兴等支出。

（三）巴彦淖尔经济技术开发区财政收支情况

开发区一般公共预算收入1.25亿元，完成年度调整目标的98.8%，同比增长7.3%。一般公共预算支出1.41亿元，完成年度调整预算的71.6%，同比下降34.3%。

开发区政府性基金预算收入1,950万元，完成年度调整目标的100.1%，同比下降71.2%。政府性基金支出8,282万元，完成年度调整预算的65.7%，同比增长24%。

截至2021年底，开发区债务余额5.31亿元，其中：一般债务余额3.75亿元、专项债务余额1.56亿元。当年新增专项债务0.4亿元，全部为财政厅转贷债券，用于河套向日葵现代农业基础设施建设。

（四）甘其毛都口岸财政收支完成情况

口岸一般公共预算收入3,768万元，完成年度调整目标的102.6%，同比下降0.4%。一般公共预算支出2.15亿元，完成年度调整预算的80.4%，同比下降39.8%。

口岸政府性基金支出1亿元，完成年度调整预算的100%。

截至2021年底，口岸债务余额1.5亿元，其中：一般债务余额0.5亿元、专项债务余额1亿元。当年新增专项债务1亿元，全部为财政厅转贷债券，用于口岸通关区扩能升级新建出境车辆服务区工程。

需要说明的是，以上收支数据，在决算期内还会有所调整，待财政厅批复决算后，届时再依法向市人大常委会报告。

（五）2021年重点工作落实情况

1.坚定不移强化政治担当。

一是坚决兜牢“三保”底线。各级财政部门坚定不移落实以人民为中心的发展思想，牢固树立底线思维，切实强化责任担当，把基层“三保”作为财政工作的重中之重，坚持保基本、兜底线、可持续，集中财力做好“三保”保障。秉持预算法定原则，坚持“三保”预算优先、足额编列，不留缺口。不断加强预算支出管理，在预算执行和库款调度等方面优先全额保障“三保”支出。严格风险防范，加强库款资金的监控和调度，按月动态监控、全程跟踪“三保”落实情况，完善“三保”风险预警机制，避免出现工资拖延发放等问题。在各级财政部门的共同努力下，2021年全市行政事业单位人员工资、直接补贴到人和补贴到项目的民生支出均足额及时保障。

二是坚决防范化解债务风险。全市各级财政部门努力克服减税降费和“能耗双控”政策因素影响、公共预算增收困难、化债任务重、财力有限等严峻形势，切实提高政治站位，迎难而上、综合施策，通过严格管控支出、预算安排、盘活财政存量资金、加大行政事业单位闲置资产处置力度、整合专项、争取化债奖补资金等方式，积极化解政府隐性债务。2021年，全市超额完成年度化债目标任务。

三是坚决打好污染防治攻坚战。各级财政部门严格按照习近平总书记关于“一湖两海”治理重要批示精神，充分发挥职能作用，坚持系统思维、综合施策，通过争取上级补助、安排配套和引导社会资本投资等方式筹集资金，为高标准实施乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复国家试点工程提供资金保障。同时，按照资金拨付流程、管理办法等相关制度，严格审核及时拨付资金，做好项目资金监督管理。试点工程所需的50.86亿元已全部筹集到位，根据项目进展情况累计拨付资金36.69亿元。项目在2021年财政部第三批山水林田湖草生态保护修复试点工程资金绩效评价中被评为“优”等。

四是坚决推进乡村振兴。按照中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理的有关要求，全市财政部门立足职能，着力确保过渡期内财政支持政策总体稳定，在财力异常紧张的情况下，市、旗县预算安排衔接推进乡村振兴资金1.19亿元。2021年，全市巩固脱贫衔接乡村振兴支出6.26亿元，同比增长37.4%。主要用于衔接推进乡村振兴、少数民族发展、国有欠发达农牧场、推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点等方面。同时，扎实推进农村综合改革工作，支持农村公益事业、美丽乡村建设，进一步改善了农牧区生产生活基础设施。

2.多措并举助推绿色高质量发展。

一是着力强化征收管理。各级财税部门压实工作责任，严格落实各项减税降费政策，紧盯收入预期目标，加强税收预测，围绕税源、项目和综合治税平台精准施策，精准发力。加强重点税源户、重点税种、重点项目等跟踪管理，多渠道挖掘税收增长点。依法采取税收保全、税收强制等行之有效措施，加大欠税清理力度，力争应缴尽缴。一年来，经各级各部门不懈努力，克服减税降费、“能耗双控”、疫情防控等不利因素影响，超额完成年度目标计划，为全市经济社会平稳运行提供了财力保障。同时，强化争取项目资金也是抓收入的思想，各级财政部门重点围绕民生保障、乡村振兴、节能环保、黄河流域高质量发展、现代农牧业等领域，积极主动与财政厅沟通对接，全方位做好项目争取工作，切实缓解我市保重点、保发展资金紧张问题。全市争取到各类转移支付201.78亿元，其中：分配旗县区149.93亿元，市本级留用及待分配51.85亿元。此外，争取到新增债务限额63.15亿元，有效保障了全市重大项目资金需求。

二是大力发展现代农牧业。2021年，全市农业农村支出23.64亿元，同比增长9.7%。推动全市高标准农田建设和耕地轮作试点工作，不断夯实农业产业发展基础。着力支持农牧业产业提档升级，重点发展向日葵、肉羊等优势特色产业，支持“天赋河套”区域公用品牌应用推广。实施种植业良法推广、畜牧业技术推广等项目，提升农牧业技术支撑水平。临河区成功申报全国农村综合改革试点试验区，项目中期评验合格后将连续补助三年，每年补助5,000万元。该项目是全区唯一的试点，也是我市近年来农村综合改革最大单体项目。

三是助力创新驱动发展。2021年，全市科学技术支出1.53亿元，同比增长16.1%。重点推动我市新型研发机构及相关企业提升自主创新能力、科技成果转化，奖励28个高新技术企业科技研发；支持黄河流域西北地区植物种质基因库建设、国家农业高新技术产业示范区建设、培育引进科技型企业、科技创新驱动人才引领工程，为全市绿色高质量发展提供科技创新支撑。

四是加快发展现代服务业。2021年，全市商业服务业等支出1.04亿元，同比下降34.9%。重点支持涉外企业发展和农产品冷链物流项目建设，扎实推进“电子商务进农村”；全市发放购物消费券1,000万元，直接拉动消费约5,000万元，为全市消费市场注入新的活力。

五是持续优化营商环境。稳步推进政府采购交易机制改革，不断精简业务流程，实行投标人信息“一地注册、全区通用”、数字证书及电子印章全区无障碍互认，推行“线上交易”，实现了各交易服务主体“最多跑一次”的目标。严格投标保证金管理，确保了投标保证金缴纳信息的完全保密，营造了公平竞争的环境。大力推行“互联网+”模式，招标申请、电子投标、中标通知等业务全部通过网上办理，确保采购交易在阳光下运行，即降低了企业交易成本，又减轻了企业负担，更优化了我市营商环境。严格落实政府采购促进中小企业发展的有关政策，对符合相关规定的项目，在招标、询价等文件中注明该项目专门面向中小企业；对于非专门面向中小企业的项目，对中小企业产品的价格给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。2021年，执行采购预算17.69亿元，实际采购金额16.9亿元，节约资金0.79亿元。加大民营和小微企业金融服务支持力度，积极申报并成功入选2021年度全国财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，获得中央奖补5,000万元，主要用于补充巴彦淖尔小微融资担保企业注册资本金、民营和小微企业贷款风险补偿。

3.千方百计保障民生支出需求。

一是积极促进教育事业发展。2021年，全市教育支出29.52亿元，同比增长4.3%。全市义务教育阶段11.06万名中小学生全部纳入保障范围。落实普通高中和中职资助政策，2.5万名高中生和1.3万名中职学生受益；落实高校奖学金、助学金、普通高校家庭困难学生入学资助等政策，惠及1.32万名大学生。大力发展学前教育，有效解决公办幼儿园资源不足、城区幼儿园“入园难”等问题。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，补齐义务教育基本办学条件短板。改善职业学校办学条件，提升现代职业教育质量。

二是认真落实社会保障政策。2021年，全市社会保障和就业支出45.83亿元，同比下降11%。全市城市低保保障标准提高35元，达到725元/人·月；农村牧区低保保障标准提高341元，达到6,019元/人·年。城镇和农村特困人员供养标准分别达到1,232元/人·月和8,470元/人·年。部分和完全丧失生活自理能力特困人员护理标准分别达到403元/人·月和1,047元/人·月。认真落实离退休人员基本养老金政策，全市20.29万名企业和行政事业单位退休人员工资按时足额发放。落实国家普惠性就业创业政策，促进高校毕业生、农村转移劳动者和城镇登记失业人员就业创业，全市就业形势总体稳定。

三是全力支持医疗卫生事业发展。全市卫生健康支出22.03亿元，同比增长9.7%。财政对基本公共卫生服务补助标准提高到79元/人·年，比2020年增加5元。各级财政对城乡居民基本医疗保险补助标准580元/人·年。为切实维护广大人民群众生命安全和身体健康，确保疫情防控措施落实到位，全市疫情防控支出2.04亿元，重点用于购置新冠疫苗、防疫设备和防控物资，支持重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设。

四是大力发展公共文化事业。全市文化体育与传媒支出4.26亿元，同比增长12.6%。重点支持公共文化服务体系建设、少数民族地区文化事业发展、乌兰牧骑队伍建设、融媒体项目建设等，切实提升全市基本公共文化服务保障水平。

4.扎实推进财政改革管理。

一是扎实开展预算绩效管理。抓好制度建设，印发了全面实施预算绩效管理试点工作方案和市本级预算绩效事前评估、结果应用制度。组织开展专题培训，增强各级各部门绩效意识，切实提高人员实操能力。根据试点方案要求，设置并完成市场监督部门整体支出绩效指标体系框架，为建立分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系奠定了基础。组织各级各部门开展2020年和2021年度绩效自评工作，并选取1,507个项目开展事前绩效评估、绩效目标抽审、绩效监控抽审和重点绩效评价，涉及金额71.5亿元。加强绩效结果应用，及时将绩效评价结果反馈预算单位，并将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。同时，对乌中旗边境地区转移支付、外经贸发展资金、农机补贴等项目进行专项检查，涉及资金5.29亿元，实现了资金安排、拨付、使用、绩效、决算全过程全覆盖跟踪检查。

二是全面推进财政资金直达基层。在规定时限内分配直达资金，并严格资金监管、动态跟踪执行情况，加快直达资金支付，充分发挥了财政直达资金作用。2021年，我市争取中央和自治区直达资金47.38亿元，主要用于高标准农田建设、城乡居民基本医疗保险、困难群众救助、城乡居民基本养老保险和城乡义务教育等方面。

三是加快实施预算管理一体化。按照财政部关于预算管理一体化的安排部署，各级财政部门按时完成单位和人员基础信息收集整理，各类支出定额标准嵌入系统，调整、完善预算编制流程等内容，在各级各部门的共同努力下，全市各级政府2022年度预算实现了一体化系统编制。同时，各级财政部门积极与人民银行、代理银行开展系统测试工作，并完成全区预算执行业务模拟运行，为2022年预算执行一体化上线做好了准备。预算管理一体化的上线运行，体现了“先有项目再安排预算”理念，实现了预算项目全生命周期管理，全面提高了预算管理规范化、标准化和自动化水平。

四是稳步实施非税收入收缴电子化。严格按照财政厅关于开展政府非税收入电子化收缴管理实施工作的要求，及时完成现场实施、联动测试、试运行等工作，我市非税收入电子化收缴系统于9月25日正式上线运行，真正实现了“让数据多跑路，让群众少跑腿”的改革目标。同时，进一步强化财政票据管理，积极推进以数字信息代替纸质文件、以电子签名代替手工签章，依托计算机和信息网络技术手段，实行电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制的全流程管理，提高财政票据管理水平。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作面临的困难和问题，受减税降费政策、经济欠发达、税源规模小等因素影响，全市公共预算收入增长缓慢，财政保障能力十分有限；“三保”及偿还债务本息、政府债务化解、消化暂付款等压力叠加，财政运转比较困难，收支矛盾突出；财政资源统筹能力不足，预算绩效管理亟待加强。对此，我们将高度重视，增强忧患意识，采取有效措施，做好统筹发展和安全，不断开拓财政改革发展新局面。

二、2022年预算草案

预计2022年全市一般公共预算收入增幅3.5%，一般公共预算支出与去年持平。

（一）市本级预算安排情况

1.一般公共预算安排情况。根据现行的市与旗县财政收入管理体制和自治区明确的补助项目及综合预算编制要求研判测算，预计市本级财力39.61亿元，其中：一般公共预算收入计划7.82亿元；旗县区上划财力预计11.69亿元；自治区补助财力预计16.33亿元；动用预算稳定调节基金3.77亿元。另外，加上自治区提前下达专项转移支付19.75亿元，总财力达59.36亿元。

按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则，结合财力实际，突出优先满足“保基本民生、保工资、保运转”和债券还本付息需求，全力保障落实国家、自治区重大战略任务以及市委、政府确定的重大工程、重点项目和我市经济社会事业发展重点领域支出。

2022年市本级安排支出39.61亿元，其中：人员支出安排22.58亿元，公用经费安排1.27亿元，专项支出安排15.16亿元，预备费安排0.4亿元，补助旗县0.2亿元。另外，加上自治区提前下达专项转移支付安排支出19.75亿元，总支出达59.36亿元。

一般公共预算按支出功能分，具体安排情况如下：

——一般公共服务支出4.17亿元，主要安排保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费。

——公共安全及国防支出3.67亿元，主要安排公安执法办案、北疆云·智慧公安建设、“雪亮工程”建设以及国防动员和民兵事业费等支出。

——教育支出3.73亿元，主要用于落实义务教育经费保障、普通高中和中职学生“两免”补助、完善家庭经济困难学生生活补助、国家助学贷款贴息等政策；支持学前教育、民族教育、职业教育、特殊教育、民办教育和高等教育发展等。

——科学技术支出0.82亿元，主要用于科学技术普及、科技服务体系建设、科技活动等支出；支持科技研发与创新驱动，推动实施“科技兴蒙”行动；安排知识产权资助奖励以及市长质量奖。

——文化旅游体育与传媒支出1.41亿元，主要用于旅游文化产业发展；支持乌兰牧骑事业发展及重大文化活动开展；推动公共文化服务体系建设；扶持文艺创作、文物保护；举办全民健身活动以及参加全区十五运体育赛事；安排蒙语广播电视专项补贴、蒙文报赠阅补贴等。

——社会保障和就业支出4.92亿元，主要用于城乡居民及机关事业单位基本养老保险基金补助；城乡低保、社会福利、流浪乞讨和未成年人等社会特殊困难群体救助；残疾人事业补助、失地农民生活救助、退役安置补助等支出。

——卫生健康支出8.85亿元，主要用于落实医疗保障政策，安排城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助、基本及重大公共卫生服务、疾病应急救助以及市直公立医院取消药品加成补助等支出。

——节能环保支出0.78亿元，主要用于大气、水体、土壤等污染防治以及乌梁素海流域水质监测、农业面源污染综合治理等支出。

——城乡社区支出0.27亿元，主要用于城市精细化管理、建设市场管理与监督等支出。

——农林水支出6.62亿元，主要用于农产品质量安全防治、病虫害控制、农业保险保费补贴以及森林生态效益补偿、草原生态修复治理、水资源节约管理与保护等支出；安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项等。

——交通运输支出6.87亿元，主要用于公路建设及养护支出、航线和动车补贴、公共交通运营补贴以及道路运输管理等支出。

——资源勘探工业信息及商业服务业支出0.12亿元，主要用于工业和信息产业监管以及商业流通事务等支出。

——自然资源海洋气象支出0.41亿元，主要用于自然资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理、地质矿产资源与环境调查以及气象服务等支出。

——住房保障支出1.36亿元，主要用于住房公积金管理等城乡社区支出。

——粮油物资储备支出0.35亿元，主要用于粮食风险金补助以及化肥储备等支出。

——灾害防治及应急管理支出0.26亿元，主要用于安全监管、应急救援、消防事务和防震减灾等支出。

——其他支出9.73亿元，主要用于“天赋河套”区域公用品牌推广使用及种质基因库建设、招商引资、企业上市融资引导、项目可研、法治政府建设、疫情防控、民族团结进步创建工作、信息化建设、规划编制、黄河流域生态保护和高质量发展等支出。

——预备费0.4亿元，主要用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。

——债务还本支出0.78亿元，主要用于地方政府一般债务还本支出。

——债务付息和发行费支出3.64亿元，主要用于偿还地方政府债券和外国银行贷款利息以及债务发行费支出。

2.政府性基金预算安排情况。按照“以收定支、专款专用、收支平衡、细化编制”的原则，依据现行政府性基金政策规定，2022年市本级政府性基金预算收入安排0.75亿元，加上自治区提前下达专项转移支付收入0.36亿元，市本级基金总收入为1.11亿元。支出预算相应安排1.11亿元，主要用于偿还专项债券利息以及社会福利、体育事业和彩票销售业务费等支出。

3.社会保险基金预算安排情况。按照“收支平衡，适当结余”的原则，综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素，同时兼顾基金支出变化趋势，2022年社保基金预算收入81.58亿元，支出安排77.84亿元，上年结余20.85亿元，年末滚存结余24.59亿元。

——企业职工基本养老保险基金。本年收入49.10亿元。本年支出49.10亿元。

——失业保险基金。上年结余2.59亿元，本年收入0.7亿元。本年支出0.74亿元，年末滚存结余2.55亿元。

——城镇职工基本医疗保险（含生育保险）。上年结余13.05亿元，本年收入11.74亿元，本年支出9.45亿元，年末滚存结余15.34亿元。

——工伤保险基金。上年结余0.47亿元，本年收入0.12亿元。本年支出0.2亿元，年末滚存结余0.39亿元。

——机关事业单位基本养老保险基金。本年收入7.34亿元。本年支出7.34亿元。

——城乡居民基本医疗保险基金。上年结余4.74亿元，本年收入12.58亿元。本年支出11.01亿元，年末滚存结余6.31亿元。

4.国有资本经营预算编制情况说明。国有资本经营预算收入应根据企业当年取得的国有资本收益编制，支出按照“以收定支”原则编制，因市本级国有企业（包括河套水务、淖尔开源、巴彦绿业、农投、城投等）目前均未实现收益，所以无法编制国有资本经营预算。

（二）巴彦淖尔经济技术开发区预算安排情况

1.一般公共财政预算安排情况。按照现行财政管理体制，开发区一般公共预算财力安排1.6亿元，其中一般公共预算收入计划完成1.26亿元（税收收入1.21亿元，非税收入0.05亿元），税收返还收入0.36亿元；上划市级财力0.05亿元，上解支出-0.04亿元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则，一般公共预算支出安排1.60亿元，其中：人员支出安排0.38亿元，公用经费支出安排0.05亿元，专项支出安排1.15亿元，预备费安排0.02亿元。

一般公共预算支出按支出功能分，具体安排情况如下：

——一般公共服务支出2,996万元，主要安排保障党工委、管委会正常运转及依法履职经费。

——公共安全支出810万元，主要安排公安运转经费、装备购置和办公大楼集中供热改造工程等经费，确保社会安定、安宁。

——文化旅游体育与传媒支出1万元，主要安排参加龙舟赛支出。

——社会保障和就业支出632万元，主要安排残疾人保障金等支出。

——卫生健康支出229万元，主要安排行政单位及事业单位人员医疗补助等支出。

——节能环保支出6,821万元，主要安排污水厂及再生水厂生产运行费用、污泥处置费、环境影响评价报告书及安排循环经济试点示范项目等支出。

——城乡社区支出1,726万元，主要安排开发区道路、排水和路灯维护，环境卫生及园林绿化等支出。

——自然资源海洋气象等支出140万元，主要安排国土土地勘测定界费、聘用临时人员劳务费等支出。

——住房保障支出290万元，主要安排职工交纳住房公积金支出。

——灾害防治及应急管理支出263万元，主要安排安全生产月宣传经费和聘请安全检查专家、消防事务等支出。

——其他支出331万元，主要安排预留调资及其他方面的支出。

——预备费170万元，主要安排用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。

——债务还本支出286万元，主要安排地方政府债务到期还本支出。

——债务付息支出1,378万元，主要安排地方政府债券付息支出。

2.政府性基金安排情况。按照“以收定支，专款专用”的原则，政府性基金收入预算安排0.74亿元。其中：基金收入0.74亿元（污水处理费收入0.02亿元，国有土地使用权出让金收入0.68亿元，专项债务对应项目专项收入0.04亿元），上年结余1万元。政府性基金预算支出安排0.74亿元，主要安排东城区污水厂药剂费支出，化解债务支出和专项债券付息支出。

（三）甘其毛都口岸一般公共预算安排情况

1.一般公共预算安排情况。根据现行的市与口岸管委会财政管理体制及实际情况，口岸管委会本级总财力安排2.15亿元，其中：一般公共预算收入计划完成3,330万元，上级补助收入1.87亿元，上划市级财力610万元，动用预算稳定调节基金20万元。

按照“量入为出、收支平衡”原则，一般公共预算总支出2.15亿元，其中：人员支出安排756万元，公用经费支出安排68万元，项目支出安排20,592万元，预备费安排50万元。

一般公共预算支出按支出功能分，具体安排情况如下：

——一般公共服务支出2,229万元，主要用于保障口岸党工委、管委会正常运转及依法履职经费。

——公共安全支出219万元，主要用于交警大队协勤人员工资及边防检查站运行经费。

——社会保障和就业支出63万元，主要用于职工养老保险、职业年金、事业单位退休人员工资及其他社会保障和就业支出。

——卫生健康支出37万元，主要用于医疗补助及基本医疗保险的支出。

——城乡社区支出35万元，主要用于生态环境住建局正常运转及其他城乡社区管理事务支出。

——交通运输支出18,576万元，主要用于口岸基础设施建设支出。

——自然资源海洋气象等支出37万元，主要用于自然资源分局业务经费和专项工作经费等支出。

——住房保障支出50万元，主要用于职工住房公积金补助。

——预备费50万元，主要安排用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。

——债务付息支出170万元，主要用于地方政府债券付息支出。

2.政府性基金预算安排情况。按照“以收定支，专款专用”的原则，政府性基金预算收入359万元，政府性基金预算支出359万元，主要安排用于地方政府专项债务付息支出。

2022年，全市各级财政部门将在市委、政府的正确领导下，在市人大、政协的监督关心下，履职尽责、砥砺前行，采取培植财源、强化征管、争取专项和地债、盘活财政存量资金等措施，进一步提高财政保障能力；通过调整优化支出结构、强化监管、开展绩效评价等方式，切实提高财政资金使用效益，为推动现代化巴彦淖尔建设提供坚实的财政保障！