会议文件（十三）
关于巴彦淖尔市2025年预算执行情况和
2026年预算草案的报告
——2026年1月22日在巴彦淖尔市
第五届人民代表大会第五次会议上
巴彦淖尔市财政局局长 田卫东
各位代表:
受市人民政府委托，现将巴彦淖尔市2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告提请市五届人大五次会议审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2025年预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
1.全市情况。一般公共预算收入90.69亿元（税收收入55.17亿元，非税收入35.52亿元），同比增长5.2%，加上级补助、一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等420.48亿元，收入总计511.17亿元。一般公共预算支出370.75亿元，同比下降2.38%，加一般债务还本支出、上解支出、补充预算稳定调节基金等89.33亿元，支出计460.08亿元。收支相抵，年终结转51.09亿元，主要是部分项目按规定结转下一年度继续使用。
2.市本级情况。一般公共预算收入24.86亿元，同比增长33.5%（剔除体制调整因素），加上级补助、一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等120.17亿元，收入总计145.03亿元。一般公共预算支出96.95亿元，同比下降3.54%，加一般债务还本支出、上解支出、补充预算稳定调节基金等34.26亿元，支出总计131.21亿元。收支相抵，年终结转13.82亿元。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。一般公共预算收入1.92亿元，同比下降14%，加上级补助、上年结转等3.07亿元，收入总计4.99亿元。一般公共预算支出3.09亿元，同比增长12.1%，加上解支出、一般债务还本支出、调出资金等1.36亿元，支出总计4.45亿元。收支相抵，年终结转0.54亿元。
4.甘其毛都口岸管委会情况。一般公共预算收入0.79亿元，同比下降5.2%，加上级补助、上年结转等2.33亿元，收入总计3.12亿元。一般公共预算支出2.82亿元，同比下降28.9%，加上解支出、一般债务还本支出、调出资金0.15亿元，支出总计2.97亿元。收支相抵，年终结转0.15亿元。
（二）政府性基金预算收支情况
1.全市情况。政府性基金预算收入12.77亿元，同比增长9.3%，加上级补助、专项债务转贷收入、调入资金、上年结转收入138.64亿元，收入总计151.41亿元。政府性基金支出73.62亿元，同比增长105.4%（新增超长期特别国债35.52亿元），加专项债务还本支出、调出资金40.52亿元，支出总计114.14亿元。收支相抵，年终结转37.27亿元，主要为部分超长期特别国债项目需按进度拨付，按规定结转下一年度继续使用。
2.市本级情况。政府性基金预算收入86万元，同比下降50%，加上级补助、专项债务转贷收入、调入资金等8.27亿元，收入总计8.28亿元。政府性基金预算支出7.24亿元，同比增长86.23%，加专项债务还本支出0.3亿元，支出总计7.54亿元。收支相抵，年终结转0.74亿元。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。政府性基金预算收入0.72亿元，同比下降54%，加上级补助、专项债务转贷收入、调入资金、上年结转等4.37亿元，收入总计5.09亿元。政府性基金支出0.85亿元，同比下降82.1%，加专项债务还本支出4.22亿元，支出总计5.07亿元。收支相抵，年终结转222万元。
4.甘其毛都口岸管委会情况。政府性基金上年结转、调入资金收入总计0.15亿元，政府性基金预算支出0.15亿元。
（三）国有资本经营预算收支情况
1.全市情况。国有资本经营预算收入3.48亿元，同比增长24.8%，加上级补助、上年结转514万元，收入总计3.53亿元。国有资本经营预算支出0.25亿元，同比增长54.9%，加调出资金3.26亿元，支出总计3.51亿元。收支相抵，年终结转193万元。
2.市本级情况。国有资本经营预算收入0.22亿元，同比下降27.2%，加上年结转222万元，收入总计0.24亿元。国有资本经营预算支出0.14亿元，同比增长59.5%，加调出资金974万元，支出总计0.24亿元。
（四）社会保险基金预算收支情况
1.全市情况。社会保险基金收入86.76亿元，同比增长16.3%。社会保险基金支出70.42亿元，同比增长0.3%。当年收支结余16.34亿元，年末滚存结余68.81亿元。
2.市本级情况。社会保险基金收入58.89亿元，同比增长20.2%。社会保险基金支出42.86亿元，同比下降3.9%。当年收支结余16.03亿元，年末滚存结余67.71亿元。
需要说明的是，在决算批复后，以上数据需根据自治区结算情况进行再调整，届时依法向市人大常委会报告。
（五）政府债务情况
1.全市情况。截至2025年12月31日，全市法定债务余额736.94亿元（一般债务416.72亿元、专项债务320.22亿元），当年新增债务83.8亿元（一般债务22.15亿元、专项债务61.65亿元）全部为限额内自治区转贷地方政府债券。主要用于置换到期债券本金，偿还拖欠企业账款，支持交通、教育、卫生和乡村振兴等民生基础设施建设。
2.市本级情况。政府法定债务余额140.77亿元（一般债务119.94亿元、专项债务20.83亿元），当年新增债务6.57亿元（一般债务4亿元、专项债务2.57亿元）。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。法定债务余额13.81亿元（一般债务3.66亿元、专项债务10.15亿元）。
4.甘其毛都口岸管委会情况。法定债务余额1.5亿元（一般债务0.5亿元、专项债务1亿元）。
（六）2025年重点工作落实情况
2025年，全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕市委、市政府安排部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，落实积极的财政政策，进一步优化支出结构，坚决有力保重点、防风险、惠民生、促改革，不断提升财政服务保障效能。
1.推动财政收入稳步增长。在面对税收增长难度大、相关支出政策调整、严控政府投资项目、新增地债资金大规模缩减的严峻态势下，财税联手、市旗县区联动，深入挖掘收入潜力，稳步扩大支出规模，推动财政收支再创新高。全市一般公共预算收入从2021年59亿元跃升至2022年77亿元，2023年80亿元，2024年86亿元，2025年一举跨越90亿元大关，完成90.69亿元，同比增长5.2%，较“十三五”末增加33.78亿元、增长59.4%。一般公共预算支出从2021年的269亿元增至2024年的380亿元，2025年因自治区将上年列入一般公共预算支出的部分项目列入政府性基金，考虑该不可比因素，同口径计算，一般公共预算支出突破400亿元，较“十三五”末增加超百亿元。同时，紧盯国家宏观政策和产业政策，加大资金争取力度，全年争取上级各类转移支付资金325.27亿元，同比增长15.8%，较“十三五”末增加99.36亿元、增长44%，为经济社会发展提供了坚实的财力支撑。
2.全力保障财政金融安全运行。兜牢“三保”底线方面，始终坚持基层“三保”财政支出的绝对优先顺序，足额安排“三保”预算，强化“三保”资金监管，将16项保基本民生项目纳入专户管理、专款专用，全市“三保”支出160.67亿元，执行进度98.6%，高于自治区“三保”监测进度要求8.6个百分点。加强财政暂付款管理方面，积极消化存量暂付款，2025年全市化解暂付款12.05亿元，完成年度任务的268.4%，五原县、乌拉特中旗、乌拉特后旗实现暂付款清零；获得2024年度自治区化解暂付款奖补资金1.84亿元。严禁违规新增暂付款，2022年以来全市暂付款零增长。
3.助力产业高质量发展。持续推动生态文明建设。争取“三北”六期工程资金27.11亿元，黄河流域生态保护和高质量发展资金1.63亿元，巩固防沙治沙成果和沙化土地封禁保护资金3430万元，“三北”工程“两化”资金1000万元，有力保障了生态建设投入。全力支持一产发展。不断夯实农牧业发展基础，全市农林水支出68.67亿元，其中，用于支持高标准农田及盐碱地改良39.7亿元。按时足额发放耕地地力保护、农机购置、耕地轮作、农业保险等补贴资金13.03亿元。首次争取到玉米单产提升项目资金2.55亿元、自治区粮食省际横向利益补偿机制奖补和项目资金2606万元。稳步推进二产升级。争取到位自治区工业园区发展专项资金1.14亿元；自治区重点产业发展资金9163万元，主要用于自治区制造业数字化转型试点建设、自治区皮革羊毛试点建设、自治区中小企业特色产业集群建设、专精特新中小企业发展、生鲜乳喷粉及加工增量补贴等方面。积极助推三产提效。争取到位交通领域建设资金25.71亿元，主要用于推进甘其毛都至海流图段高速公路辅道、黄羊木头至磴口段公路和磴口黄河大桥等项目建设并已完工。争取到航线开发与机场安全运营专项资金1.38亿元。发放汽车、家电、家装、电动车消费品以旧换新资金4.09亿元，拉动消费21.65亿元。争取到文旅及体育专项资金9422万元，有力支撑了辖内公共场馆免费开放、赛事活动举办、“渡·阴山”等文旅体育产业的发展。推动科技发展。科技资金年初预算安排连续6年保持正增长，2025年全市科技支出3.82亿元，同比增长21.07%，主要用于支持技术攻关、研究成果转化等345个项目的实施。
4.扎实开展“六个行动”。在重大项目谋划行动方面，2025年全市共争取到位中央和自治区补助资金325.27亿元，其中：争取到位超长期特别国债资金51.88亿元、中央预算内投资15.87亿元。另外，争取到债券资金26.06亿元，主要用于支持“三北”工程、高标准农田、包银高铁、地下管网等国家重大战略和重大项目实施。在助企行动方面，扎实开展“金融助企行动”，举办26场“政金企”对接会，现场授信金额52.23亿元，成功发放贷款39.34亿元。积极落实电子保函替代保证金政策，通过推广电子保函替代招标保证金、提供政府采购合同融资等方式切实降低了中小企业参与成本。在就业促进行动方面，全年下达就业补助资金2.27亿元，同比增长9%，延续实施失业保险稳岗返还及阶段性降低费率政策，为用人单位减负4330.65万元；同时，向企业发放稳岗返还资金3405.83万元，稳定就业岗位68173个。在节水行动方面，安排节水奖励资金1亿元，用于支持高效节水灌溉、狼山农场引黄滴灌等工程建设，推进实施中水回用管网建设、公共管网漏损治理工程，有效提升了城乡节水质效。在区域合作深化行动方面，投入口岸发展资金2.42亿元，用于支持提升口岸开放能级。在北疆文化建设提升行动方面，争取到位上级专项资金30万元，市本级安排100万元专项用于推动北疆文化建设，主要用于非遗特色村镇、黄河湾步行街建设，奥际影城设备升级改造、民富黄河文化园数智文旅、阴山岩刻数字化文创产品研发与高古玉戈壁石复制二次文创加工等项目。支持创作了《片警宝音》《好大一棵树》《乌梁素海》等文艺作品。
5.不断厚植民生福祉。2025年，全市民生支出264.17亿元，占一般公共预算支出的71.89%，较“十三五”末增加50.6亿元、增长23.7%。2025年投入巩固脱贫攻坚与衔接推进乡村振兴补助资金4.52亿元。市级连续7年安排乡村振兴专项资金6000万元/年，用于支持乡村产业发展、壮大村集体经济、巩固脱贫攻坚成效。全市教育支出35.95亿元，同比增长5.34%，主要用于支持完善各学段教育教学办学条件，全面落实各级各类学生资助政策。全市社会保障和就业支出63.19亿元，主要用于支持城乡低保、特困人员生活补贴、残疾人救助等补助标准达到全区平均水平。全市卫生健康支出28.05亿元，主要用于支持全市医疗卫生服务水平提升和公立医院改革，推动开展普惠托育服务重点民生工程。全市住房保障支出13.92亿元，主要用于支持推进安居工程建设和老旧小区改造。全市通过惠民惠农“一卡通”平台发放9个领域64项补贴资金22.08亿元，惠及290.06万人次。全力支持抢险救灾，多方筹措资金2.37亿元，支持受灾地区恢复生产生活。积极与农保承保机构协调争取，绝收的向日葵地块综合赔付标准提高22%，累计向18.4万户受灾农户支付理赔资金4.6亿元，有效提振了农民灾后重建信心、稳定了农业生产秩序。
6.提升财政治理效能。全面推动“三位一体”财政科学管理，严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，深挖节支空间，降低行政运行成本，2025年全市“三公”经费支出6640.89万元，同比减少1823.38万元，下降21.5%；全面推开零基预算改革，制定《市本级深化零基预算改革配套工作指南》，确定228个项目列入大事要事保障清单，健全完善18项通用标准、10项专用标准，对市本级2026年预算编制新增的6个重大项目开展事前绩效评估；开展“过紧日子”、政府采购等领域专项整治行动，加大财会监督力度，全方位提升财政管理效能。加强绩效管理，对市级8个重点项目开展绩效评价，推动绩效目标从“有形”向“有效”转变，确保预算资金指向明确、预期效益清晰，提升预算编制的精细化、科学化水平。
2025年全市财政工作取得积极成效，但也面临一些困难和问题，全市经济总量小、财力薄弱、税源增长动力不足，加之近几年偿还债务本息、化解政府债务、清理拖欠企业账款、解决历史欠账等刚性支出叠加，财政收支矛盾突出。我们将继续保持战略定力，把握发展机遇，凝心聚力做好财政各项工作。
二、2026年预算草案
（一）预算编制总体要求和原则
总体要求：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神和亲临考察时殷殷嘱托，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕自治区党委“1571”工作部署，全面落实市委五届十次全会暨全市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，全力提升可用财力水平，持续优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，防范化解财政金融风险，严格执行财经纪律，深入推进零基预算，不断提升财政科学化精细化规范化管理水平，为更好服务保障全市经济社会高质量发展提供坚强有力的财政保障。
编制原则：一是坚持真实合法原则。收支预算实事求是、科学预测，符合预算法等国家有关法律法规、政策规定，依法接受人大对预算的审查监督。二是坚持量入为出原则。预算编制与经济社会发展水平相适应，与更加积极的财政政策相衔接，积极稳妥，量财办事。三是坚持厉行节约原则。不折不扣地把党政机关习惯“过紧日子”要求落到实处，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制。四是坚持统筹兼顾原则。加大各类财政资金统筹力度，优先保障“三保”支出，全力保障重大战略任务和市委、市政府确定的重大事项，加强四本预算统筹衔接。五是收支平衡原则。预算收入与支出在年度总量上基本匹配，不得编列赤字预算，确保预算收支整体平衡，保持财政可持续性。
（二）一般公共预算收支安排
1.全市情况。一般公共预算收入较上年同比增长3%左右。一般公共预算支出在上年支出基础上有所增长。
2.市本级情况。2026年市本级一般公共预算收入23.08亿元（其中，税收收入8.08亿元，非税收入15亿元），加上级补助收入15.51亿元，旗县上解收入8.59亿元，动用预算稳定调节基金4.92亿元，调入资金5.36亿元，上级提前下达转移支付177.23亿元，收入总计234.69亿元（减去固定补助旗县2051万元，上解上级支出1.04亿元，调出资金1860万元，上级提前下达转移支付177.23亿元，市本级可用财力规模56.03亿元）。
市本级安排一般公共预算支出51.62亿元，预备费7000万元、一般债务还本支出2.57亿元、对下专项转移支付1.14亿元，本级财力共安排支出56.03亿元。加上固定补助旗县2051万元、上解支出1.04亿元、调出资金1860万元，上级提前下达转移支付本级留用和待分支出45.05亿元、对下转移支付132.18亿元，支出总计234.69亿元。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。一般公共预算收入2.03亿元，加上级补助0.27亿元，上解上级0.3亿元，收入总计2亿元。一般公共预算支出1.83亿元，加预备费200万元、债务还本0.15亿元，支出总计2亿元。
4.甘其毛都口岸管委会情况。一般公共预算收入1亿元，加上级补助2.25亿元，收入总计3.25亿元。一般公共预算支出3.12亿元，加上解支出805万元、预备费100万元、调出资金359万元，支出总计3.25亿元。
（三）政府性基金预算收支安排
1.全市情况。政府性基金预算收入预计12.91亿元，政府性基金预算支出与上年支出基本持平。
2.市本级情况。政府性基金预算收入7526万元（本级收入5666万元，调入资金1860万元），加上年结转7348万元，上级提前下达专项转移支付收入4579万元，收入总计1.94亿元。本级安排政府性基金预算支出7526万元，上年结转以及提前下达转移支付安排支出1.14亿元，对下转移支付498万元，支出总计1.94亿元。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。政府性基金预算收入0.86亿元，加上年结转222万元，收入总计0.88亿元。政府性基金预算支出0.88亿元，加专项债务还本支出40万元，支出总计0.88亿元。
4.甘其毛都口岸管委会情况。政府性基金预算收入总计359万元（调入资金），政府性基金预算支出359万元。
（四）国有资本经营预算收支安排
1.全市情况。国有资本经营预算收入预计3.27亿元，加上年结转等收入0.02亿元，收入总计3.29亿元。国有资本经营预算支出预计0.25亿元，加调出资金3.04亿元，支出总计3.29亿元。
2.市本级情况。国有资本经营预算收入2420万元，加上级提前下达专项转移支付收入131万元，收入总计2551万元。国有资本经营预算支出2420万元，加上提前下达转移支付支出131万元，支出总计2551万元。
（五）社会保险基金预算收支安排
1.全市情况。社会保险基金预算收入87.48亿元，社会保险基金预算支出75.87亿元，当年收支结余11.61亿元，年末滚存结余74.54亿元。
根据社会保险基金预算管理基本原则，社会保险基金应按照统筹层级编制执行。目前，企业职工基本养老保险基金实施全国统筹。工伤保险基金和失业保险基金实施自治区统筹。城乡居民基本养老保险、职工和居民基本医疗保险实施市级统筹，预算草案由市本级编制。
2.市本级情况。社会保险基金预算收入总计57.13亿元。社会保险基金预算支出总计46.52亿元。本年收支结余10.61亿元，加上年结余61.78亿元，年末滚存结余72.39亿元。
（六）债务情况和偿还计划
1.全市情况。2026年，全市到期法定债务本息132.1亿元，其中:本金110.97亿元、利息21.13亿元。对到期本金，计划通过申请发行再融资债券置换100.44亿元，自有资金偿还10.53亿元；对到期利息，全部列入预算，按时足额偿还。
2.市本级情况。市本级到期本息29.82亿元，其中：本金25.99亿元（再融资债券置换23.45亿元，自有资金偿还2.54亿元），到期利息3.83亿元。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。巴彦淖尔经济技术开发区到期本息1.31亿元，其中：本金0.95亿元（再融资债券置换0.79亿元，自有资金偿还0.16亿元），到期利息0.36亿元。
4.甘其毛都口岸管委会情况。甘其毛都口岸管委会到期政府债务利息0.05亿元，无到期本金。
需要说明的是，部分旗县预算目前尚未报同级人民代表大会批准，本报告中的收支数据均为草案数据。
（七）市本级按支出功能分类，重点支出安排情况
2026年，市本级预算支出安排坚持以推动高质量发展为主题，以满足各族人民日益增长的美好生活需要为根本目的，尽力而为、量力而行，有保有压、突出重点安排预算支出，全力提升政策实施效果和资金使用效益。具体安排如下。
——一般公共服务支出4.99亿元，主要用于保障党政机关及事业单位正常运转和依法履职，支持巩固提升民族团结进步创建成效、深化经济体制改革、优化营商环境、招商引资等工作。
——公共安全支出4.25亿元，主要用于安排公安执法办案、禁毒反恐扫黑、政法纪检监察等经费，支持法治政府建设等支出。
——教育支出6.1亿元，主要用于落实义务教育经费保障、普通高中和中职学生“两免”补助、家庭经济困难学生生活补助、国家助学贷款贴息等政策；支持学前教育、高中教育、民办教育、高等教育事业发展，提升教学质量。
——科学技术支出1.78亿元，其中安排科技专项资金1.02亿元，主要用于支持现代农牧业、种业等重点领域重大项目科技攻关、农高区科技高质量提升相关项目、创新驱动人才引领及知识产权资助奖励；用于安排科技人员经费等0.74亿元；上级提前下达转移支付资金安排科技馆免费开放补助0.02亿元。
——文化旅游体育与传媒支出1.55亿元，主要用于支持河套文化建设、推动旅游文化产业发展；支持文明城市创建；支持乌兰牧骑事业发展及开展重大文化活动；扶持文艺精品创作和非物质文化遗产传承保护；支持第四次全国文物普查和文物保护工作；安排体育事业发展经费；支持融媒体事业发展；安排少数民族和边疆地区文化安全补助资金。
——社会保障和就业支出17.38亿元，主要用于城乡居民及机关事业单位基本养老保险基金补助支出；落实城乡低保、社会福利、流浪乞讨和未成年人等社会困难群众救助政策；安排困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴以及老年人高龄津贴补助、经济困难老年人养老服务补贴、就业创业补贴；支持拥军优属、退役安置服务等支出。
——卫生健康支出11.57亿元，主要用于落实城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助、基本及重大公共卫生服务、疾病应急救助、市直公立医院取消药品加成补助等政策；支持北京中医院内蒙古医院区域诊疗合作项目，提升医疗服务与保障能力等支出。
——节能环保支出0.8亿元，主要用于安排大气、水体、土壤等污染防治以及乌梁素海流域水质监测资金；支持打好“三北”工程攻坚战；落实湿地保护修复、国有公益林、自然保护区等补助。
——城乡社区支出0.26亿元，主要用于支持城市体检、垃圾分类等，提升城市精细化管理水平；加强建设市场管理与监督等支出。
——农林水支出6.71亿元，主要用于支持农业生产发展、推进高标准农田建设、特色农业示范推广、农业保险保费补贴、林草湿荒综合监测、水利事业发展专项资金、深度节水奖励和工程维护保养等支出。
——交通运输支出30.17亿元，主要用于道路建设资金、公路管理养护专项资金、机场航线运营补贴、高铁运营补贴以及公共交通运营补贴等支出。
——资源勘探工业信息、商业服务业支出以及金融支出0.62亿元，主要用于消费品以旧换新补贴，促消费补贴，工业和信息产业监管、推进深化供销合作社综合改革等支出。
——自然资源海洋气象支出0.94亿元，主要用于土地调查、编制城市国土空间规划、矿山生态修复示范工程以及气象防灾减灾和卫星遥感业务等支出。
——住房保障支出1.92亿元，主要用于为职工缴纳住房公积金，住房公积金管理经费等。
——灾害防治和粮油物资储备支出0.38亿元，主要用于支持安全检查、安全监管等，安排冷冻肉、化肥等重要物资储备贴息资金。
——其他支出5.02亿元，主要用于预留推进产业高质量发展、农业农村生态环境保护资金、信息系统升级改造建设资金、规划编制及项目前期费、大型办公设备修缮、增人增资等支出。
——债务付息和发行费支出4.09亿元，主要用于地方政府债券付息以及债务发行费支出。
——预备费0.7亿元，主要用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。
——债务还本支出2.6亿元，主要用于地方政府债务还本支出。
（八）巴彦淖尔经济技术开发区按支出功能分类，重点支出安排情况
2026年，经济技术开发区预算支出坚持加强预算执行管理，全力保障重点领域支出，优化财政资金使用效益，防范财政运行风险，坚持稳中求进工作总基调，具体安排如下。
——一般公共服务支出3475万元，主要用于保障党工委、管委会及部门正常运转及依法履职经费。
——公共安全支出935万元，主要用于公安运转经费、办案业务费用和交警大队运行支出。
——社会保障和就业支出550万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休等支出。
——卫生健康支出295万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助等支出。
——节能环保支出3000万元，主要用于污水处理厂及再生水厂生产运行、环境保护等支出。
——城乡社区支出10956万元，主要用于市政设施园林养护及环境卫生日常维护、化解债务等支出。
——自然资源海洋气象等支出144万元，主要用于自然资源规划管理和业务经费等支出。
——住房保障支出357万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。
——灾害防治等支出294万元，主要用于安全监管和消防救援支出。
——其他支出4080万元，主要用于预留人员调资及其他项目支出。
——债务付息支出2881万元，主要用于地方政府债务付息支出。
——债务发行费用支出27万元，主要用于地方政府债券发行费用支出。
——预备费支出200万元，主要用于预留突发事件应急处置支出。
——债务还本支出1580万元，主要用于地方政府债务还本支出。
（九）甘其毛都口岸管委会按支出功能分类，重点支出安排情况
2026年，甘其毛都口岸预算支出坚持以推动口岸高质量发展为主题，提升口岸通关能力为目标，保障口岸重点基础设施项目，着力提升资金使用效益，具体安排如下。
——一般公共服务支出5573万元，主要用于保障党工委、管委会正常运转及依法履职经费。
——公共安全支出918万元，主要用于交警大队、公安分局及边防检查站运行经费。
——社会保障和就业支出114万元，主要用于职工养老保险、职业年金、事业单位退休人员工资等支出。
——卫生健康支出79万元，主要用于干部职工医疗补助及基本医疗保险的支出。
——城乡社区支出166万元，主要用于生态环境局、住建局正常运转及其他城乡社区事务管理支出。
——交通运输支出21290万元，主要用于口岸基础设施建设支出。
——自然资源海洋气象等支出3万元，主要用于市自然资源局口岸分局业务经费和专项工作经费等支出。
——住房保障支出97万元，主要用于干部职工住房公积金补助。
——灾害防治支出190万元，主要用于消防救援支出。
——预备费100万元，主要用于口岸预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
——其他支出2685万元，主要用于人员增加、调资、聘岗等费用支出。
——债务付息支出530万元，主要用于地方政府债券付息支出。
三、扎实做好2026年财政改革和管理工作
（一）加强财源建设。进一步优化营商环境，争取更多大项目、大企业在我市落地，为财政增收提供有力支撑。支持市属国有企业做大做强，着力推进财源结构多元化，提升稳定性。加强与相关部门单位的协同联动和数据共享，精准掌握重要行业、重点企业、重大项目税收增长点，加强调度，确保收入组织有序、圆满完成既定目标。紧盯资产处置等增收渠道，强化对大额非税收入征收单位的统筹调度，依法依规推动入库、实现应收尽收。继续通过加快资金支出进度、清偿企业账款、化解债务等联动清欠方式，一体推进清欠、化债和增收。挖掘财源潜力。密切关注煤炭、化工等大宗商品价格走势，分析研判重点税源行业发展情况，把更多税收留在本地。加大助企纾困力度，推动战略性新兴产业加快发展，促进经济平稳增长，为财政增收夯实基础。紧盯项目建设。聚焦道路交通、新能源产业、现代装备制造等重大工程项目，加快资金拨付进度，推动项目尽快建成投产，形成新的税收增长点。争取资金支持。重点关注超长期特别国债、专项债券、再融资债券及一般性转移支付等政策和项目，全力争取上级资金支持，切实扩大可用财力规模。做好项目储备。强化部门协同联动，做好项目储备申报等工作，提升项目申报成功率，为增加财力奠定坚实基础。
（二）强化支出管理。坚持“无预算不支出”，从严加强预算管理，严控预算追加，确保全市预算盘子总体稳定。严格落实“过紧日子”要求，支出安排有保有压、有促有控，腾出更多财政资源补短板、强弱项。突出保障重点。加大资金统筹力度，综合用好预算安排、转移支付、结余结转和闲置资金，服务保障好自治区党委“1571”工作部署，助推全市高质量发展。加快支出进度。压实资金使用部门主体责任，严格按照时间节点分配下达各类资金，配合主管部门抓好项目进度、工程验收、决算审计、绩效评价等工作，确保资金应支尽支、规范列支、发挥效益。保障和改善民生。严格落实各项惠民政策，加大民生领域资金投入力度，强化民生基础设施建设，抓好促进城镇居民增收行动，不断提高人民群众生活水平。
（三）加强风险防范。兜牢兜实“三保”底线。落实好中央、自治区和市委、市政府加强基层“三保”工作相关要求，完善转移支付制度，建立健全县级财力长效保障机制，继续下沉财力，对财力不能满足必要刚性支出需求的旗县区给予倾斜支持。防范化解金融风险。妥善处置金融领域风险隐患。加快融资平台退出进程，实现2026年融资平台“清零”目标，同步规范平台退出后续管理工作。配合做好地方法人金融机构改革化险工作。严厉打击非法金融活动，增强群众防非意识。
（四）提升管理质效。高质量完成“三位一体”推进财政科学管理试点工作，以制度固化方式提升管理质效。深化简政放权，简化资金使用过程中的流程性监管，强化事前事后绩效约束。推进零基预算。以优化支出结构、规范支出行为、提高支出效益为目标，以建立制度体系、保障重点事项、加强统筹整合、完善支出标准、强化绩效管理为抓手，在市本级和旗县区同步推进。全面总结经验做法，及时解决存在问题，动态调整大事要事保障清单，健全完善支出标准体系，让资金安排更精准、使用效益再提升。强化绩效管理。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，精心选定重点项目开展绩效评价，推动评价结果与预算安排、资金分配相挂钩，形成硬约束。加强债券管理。严格把控新增债券项目申报关，重点支持在建和已具备开工条件的项目。完善债券资金分配奖惩机制，提高资金使用效益，对无法形成实际支出的债券资金，尽快调整债券项目，并相应减少后续资金分配额度。强化财会监督。加强对财税政策落实、财政运行情况的监督管理，做好专项整治发现问题整改“后半篇文章”，增强财会监督质效。进一步严肃财经纪律，切实提升财会监督权威性、震慑力。加强财会监督与其他监督有机贯通、相互协调，推动财会监督与人大监督、审计监督等形成监督合力，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。
2026年是“十五五”规划开局之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督下，在各级各部门有力支持下，坚持干字当头，全力完成全市经济社会发展目标任务，为奋力谱写巴彦淖尔现代化建设新篇章提供坚实财力保障！
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关于巴彦淖尔市2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
会议文件（十三）
关于巴彦淖尔市2025年预算执行情况和
2026年预算草案的报告
——2026年1月22日在巴彦淖尔市
第五届人民代表大会第五次会议上
巴彦淖尔市财政局局长 田卫东
各位代表:
受市人民政府委托，现将巴彦淖尔市2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告提请市五届人大五次会议审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2025年预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
1.全市情况。一般公共预算收入90.69亿元（税收收入55.17亿元，非税收入35.52亿元），同比增长5.2%，加上级补助、一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等420.48亿元，收入总计511.17亿元。一般公共预算支出370.75亿元，同比下降2.38%，加一般债务还本支出、上解支出、补充预算稳定调节基金等89.33亿元，支出计460.08亿元。收支相抵，年终结转51.09亿元，主要是部分项目按规定结转下一年度继续使用。
2.市本级情况。一般公共预算收入24.86亿元，同比增长33.5%（剔除体制调整因素），加上级补助、一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等120.17亿元，收入总计145.03亿元。一般公共预算支出96.95亿元，同比下降3.54%，加一般债务还本支出、上解支出、补充预算稳定调节基金等34.26亿元，支出总计131.21亿元。收支相抵，年终结转13.82亿元。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。一般公共预算收入1.92亿元，同比下降14%，加上级补助、上年结转等3.07亿元，收入总计4.99亿元。一般公共预算支出3.09亿元，同比增长12.1%，加上解支出、一般债务还本支出、调出资金等1.36亿元，支出总计4.45亿元。收支相抵，年终结转0.54亿元。
4.甘其毛都口岸管委会情况。一般公共预算收入0.79亿元，同比下降5.2%，加上级补助、上年结转等2.33亿元，收入总计3.12亿元。一般公共预算支出2.82亿元，同比下降28.9%，加上解支出、一般债务还本支出、调出资金0.15亿元，支出总计2.97亿元。收支相抵，年终结转0.15亿元。
（二）政府性基金预算收支情况
1.全市情况。政府性基金预算收入12.77亿元，同比增长9.3%，加上级补助、专项债务转贷收入、调入资金、上年结转收入138.64亿元，收入总计151.41亿元。政府性基金支出73.62亿元，同比增长105.4%（新增超长期特别国债35.52亿元），加专项债务还本支出、调出资金40.52亿元，支出总计114.14亿元。收支相抵，年终结转37.27亿元，主要为部分超长期特别国债项目需按进度拨付，按规定结转下一年度继续使用。
2.市本级情况。政府性基金预算收入86万元，同比下降50%，加上级补助、专项债务转贷收入、调入资金等8.27亿元，收入总计8.28亿元。政府性基金预算支出7.24亿元，同比增长86.23%，加专项债务还本支出0.3亿元，支出总计7.54亿元。收支相抵，年终结转0.74亿元。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。政府性基金预算收入0.72亿元，同比下降54%，加上级补助、专项债务转贷收入、调入资金、上年结转等4.37亿元，收入总计5.09亿元。政府性基金支出0.85亿元，同比下降82.1%，加专项债务还本支出4.22亿元，支出总计5.07亿元。收支相抵，年终结转222万元。
4.甘其毛都口岸管委会情况。政府性基金上年结转、调入资金收入总计0.15亿元，政府性基金预算支出0.15亿元。
（三）国有资本经营预算收支情况
1.全市情况。国有资本经营预算收入3.48亿元，同比增长24.8%，加上级补助、上年结转514万元，收入总计3.53亿元。国有资本经营预算支出0.25亿元，同比增长54.9%，加调出资金3.26亿元，支出总计3.51亿元。收支相抵，年终结转193万元。
2.市本级情况。国有资本经营预算收入0.22亿元，同比下降27.2%，加上年结转222万元，收入总计0.24亿元。国有资本经营预算支出0.14亿元，同比增长59.5%，加调出资金974万元，支出总计0.24亿元。
（四）社会保险基金预算收支情况
1.全市情况。社会保险基金收入86.76亿元，同比增长16.3%。社会保险基金支出70.42亿元，同比增长0.3%。当年收支结余16.34亿元，年末滚存结余68.81亿元。
2.市本级情况。社会保险基金收入58.89亿元，同比增长20.2%。社会保险基金支出42.86亿元，同比下降3.9%。当年收支结余16.03亿元，年末滚存结余67.71亿元。
需要说明的是，在决算批复后，以上数据需根据自治区结算情况进行再调整，届时依法向市人大常委会报告。
（五）政府债务情况
1.全市情况。截至2025年12月31日，全市法定债务余额736.94亿元（一般债务416.72亿元、专项债务320.22亿元），当年新增债务83.8亿元（一般债务22.15亿元、专项债务61.65亿元）全部为限额内自治区转贷地方政府债券。主要用于置换到期债券本金，偿还拖欠企业账款，支持交通、教育、卫生和乡村振兴等民生基础设施建设。
2.市本级情况。政府法定债务余额140.77亿元（一般债务119.94亿元、专项债务20.83亿元），当年新增债务6.57亿元（一般债务4亿元、专项债务2.57亿元）。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。法定债务余额13.81亿元（一般债务3.66亿元、专项债务10.15亿元）。
4.甘其毛都口岸管委会情况。法定债务余额1.5亿元（一般债务0.5亿元、专项债务1亿元）。
（六）2025年重点工作落实情况
2025年，全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕市委、市政府安排部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，落实积极的财政政策，进一步优化支出结构，坚决有力保重点、防风险、惠民生、促改革，不断提升财政服务保障效能。
1.推动财政收入稳步增长。在面对税收增长难度大、相关支出政策调整、严控政府投资项目、新增地债资金大规模缩减的严峻态势下，财税联手、市旗县区联动，深入挖掘收入潜力，稳步扩大支出规模，推动财政收支再创新高。全市一般公共预算收入从2021年59亿元跃升至2022年77亿元，2023年80亿元，2024年86亿元，2025年一举跨越90亿元大关，完成90.69亿元，同比增长5.2%，较“十三五”末增加33.78亿元、增长59.4%。一般公共预算支出从2021年的269亿元增至2024年的380亿元，2025年因自治区将上年列入一般公共预算支出的部分项目列入政府性基金，考虑该不可比因素，同口径计算，一般公共预算支出突破400亿元，较“十三五”末增加超百亿元。同时，紧盯国家宏观政策和产业政策，加大资金争取力度，全年争取上级各类转移支付资金325.27亿元，同比增长15.8%，较“十三五”末增加99.36亿元、增长44%，为经济社会发展提供了坚实的财力支撑。
2.全力保障财政金融安全运行。兜牢“三保”底线方面，始终坚持基层“三保”财政支出的绝对优先顺序，足额安排“三保”预算，强化“三保”资金监管，将16项保基本民生项目纳入专户管理、专款专用，全市“三保”支出160.67亿元，执行进度98.6%，高于自治区“三保”监测进度要求8.6个百分点。加强财政暂付款管理方面，积极消化存量暂付款，2025年全市化解暂付款12.05亿元，完成年度任务的268.4%，五原县、乌拉特中旗、乌拉特后旗实现暂付款清零；获得2024年度自治区化解暂付款奖补资金1.84亿元。严禁违规新增暂付款，2022年以来全市暂付款零增长。
3.助力产业高质量发展。持续推动生态文明建设。争取“三北”六期工程资金27.11亿元，黄河流域生态保护和高质量发展资金1.63亿元，巩固防沙治沙成果和沙化土地封禁保护资金3430万元，“三北”工程“两化”资金1000万元，有力保障了生态建设投入。全力支持一产发展。不断夯实农牧业发展基础，全市农林水支出68.67亿元，其中，用于支持高标准农田及盐碱地改良39.7亿元。按时足额发放耕地地力保护、农机购置、耕地轮作、农业保险等补贴资金13.03亿元。首次争取到玉米单产提升项目资金2.55亿元、自治区粮食省际横向利益补偿机制奖补和项目资金2606万元。稳步推进二产升级。争取到位自治区工业园区发展专项资金1.14亿元；自治区重点产业发展资金9163万元，主要用于自治区制造业数字化转型试点建设、自治区皮革羊毛试点建设、自治区中小企业特色产业集群建设、专精特新中小企业发展、生鲜乳喷粉及加工增量补贴等方面。积极助推三产提效。争取到位交通领域建设资金25.71亿元，主要用于推进甘其毛都至海流图段高速公路辅道、黄羊木头至磴口段公路和磴口黄河大桥等项目建设并已完工。争取到航线开发与机场安全运营专项资金1.38亿元。发放汽车、家电、家装、电动车消费品以旧换新资金4.09亿元，拉动消费21.65亿元。争取到文旅及体育专项资金9422万元，有力支撑了辖内公共场馆免费开放、赛事活动举办、“渡·阴山”等文旅体育产业的发展。推动科技发展。科技资金年初预算安排连续6年保持正增长，2025年全市科技支出3.82亿元，同比增长21.07%，主要用于支持技术攻关、研究成果转化等345个项目的实施。
4.扎实开展“六个行动”。在重大项目谋划行动方面，2025年全市共争取到位中央和自治区补助资金325.27亿元，其中：争取到位超长期特别国债资金51.88亿元、中央预算内投资15.87亿元。另外，争取到债券资金26.06亿元，主要用于支持“三北”工程、高标准农田、包银高铁、地下管网等国家重大战略和重大项目实施。在助企行动方面，扎实开展“金融助企行动”，举办26场“政金企”对接会，现场授信金额52.23亿元，成功发放贷款39.34亿元。积极落实电子保函替代保证金政策，通过推广电子保函替代招标保证金、提供政府采购合同融资等方式切实降低了中小企业参与成本。在就业促进行动方面，全年下达就业补助资金2.27亿元，同比增长9%，延续实施失业保险稳岗返还及阶段性降低费率政策，为用人单位减负4330.65万元；同时，向企业发放稳岗返还资金3405.83万元，稳定就业岗位68173个。在节水行动方面，安排节水奖励资金1亿元，用于支持高效节水灌溉、狼山农场引黄滴灌等工程建设，推进实施中水回用管网建设、公共管网漏损治理工程，有效提升了城乡节水质效。在区域合作深化行动方面，投入口岸发展资金2.42亿元，用于支持提升口岸开放能级。在北疆文化建设提升行动方面，争取到位上级专项资金30万元，市本级安排100万元专项用于推动北疆文化建设，主要用于非遗特色村镇、黄河湾步行街建设，奥际影城设备升级改造、民富黄河文化园数智文旅、阴山岩刻数字化文创产品研发与高古玉戈壁石复制二次文创加工等项目。支持创作了《片警宝音》《好大一棵树》《乌梁素海》等文艺作品。
5.不断厚植民生福祉。2025年，全市民生支出264.17亿元，占一般公共预算支出的71.89%，较“十三五”末增加50.6亿元、增长23.7%。2025年投入巩固脱贫攻坚与衔接推进乡村振兴补助资金4.52亿元。市级连续7年安排乡村振兴专项资金6000万元/年，用于支持乡村产业发展、壮大村集体经济、巩固脱贫攻坚成效。全市教育支出35.95亿元，同比增长5.34%，主要用于支持完善各学段教育教学办学条件，全面落实各级各类学生资助政策。全市社会保障和就业支出63.19亿元，主要用于支持城乡低保、特困人员生活补贴、残疾人救助等补助标准达到全区平均水平。全市卫生健康支出28.05亿元，主要用于支持全市医疗卫生服务水平提升和公立医院改革，推动开展普惠托育服务重点民生工程。全市住房保障支出13.92亿元，主要用于支持推进安居工程建设和老旧小区改造。全市通过惠民惠农“一卡通”平台发放9个领域64项补贴资金22.08亿元，惠及290.06万人次。全力支持抢险救灾，多方筹措资金2.37亿元，支持受灾地区恢复生产生活。积极与农保承保机构协调争取，绝收的向日葵地块综合赔付标准提高22%，累计向18.4万户受灾农户支付理赔资金4.6亿元，有效提振了农民灾后重建信心、稳定了农业生产秩序。
6.提升财政治理效能。全面推动“三位一体”财政科学管理，严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，深挖节支空间，降低行政运行成本，2025年全市“三公”经费支出6640.89万元，同比减少1823.38万元，下降21.5%；全面推开零基预算改革，制定《市本级深化零基预算改革配套工作指南》，确定228个项目列入大事要事保障清单，健全完善18项通用标准、10项专用标准，对市本级2026年预算编制新增的6个重大项目开展事前绩效评估；开展“过紧日子”、政府采购等领域专项整治行动，加大财会监督力度，全方位提升财政管理效能。加强绩效管理，对市级8个重点项目开展绩效评价，推动绩效目标从“有形”向“有效”转变，确保预算资金指向明确、预期效益清晰，提升预算编制的精细化、科学化水平。
2025年全市财政工作取得积极成效，但也面临一些困难和问题，全市经济总量小、财力薄弱、税源增长动力不足，加之近几年偿还债务本息、化解政府债务、清理拖欠企业账款、解决历史欠账等刚性支出叠加，财政收支矛盾突出。我们将继续保持战略定力，把握发展机遇，凝心聚力做好财政各项工作。
二、2026年预算草案
（一）预算编制总体要求和原则
总体要求：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神和亲临考察时殷殷嘱托，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕自治区党委“1571”工作部署，全面落实市委五届十次全会暨全市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，全力提升可用财力水平，持续优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，防范化解财政金融风险，严格执行财经纪律，深入推进零基预算，不断提升财政科学化精细化规范化管理水平，为更好服务保障全市经济社会高质量发展提供坚强有力的财政保障。
编制原则：一是坚持真实合法原则。收支预算实事求是、科学预测，符合预算法等国家有关法律法规、政策规定，依法接受人大对预算的审查监督。二是坚持量入为出原则。预算编制与经济社会发展水平相适应，与更加积极的财政政策相衔接，积极稳妥，量财办事。三是坚持厉行节约原则。不折不扣地把党政机关习惯“过紧日子”要求落到实处，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制。四是坚持统筹兼顾原则。加大各类财政资金统筹力度，优先保障“三保”支出，全力保障重大战略任务和市委、市政府确定的重大事项，加强四本预算统筹衔接。五是收支平衡原则。预算收入与支出在年度总量上基本匹配，不得编列赤字预算，确保预算收支整体平衡，保持财政可持续性。
（二）一般公共预算收支安排
1.全市情况。一般公共预算收入较上年同比增长3%左右。一般公共预算支出在上年支出基础上有所增长。
2.市本级情况。2026年市本级一般公共预算收入23.08亿元（其中，税收收入8.08亿元，非税收入15亿元），加上级补助收入15.51亿元，旗县上解收入8.59亿元，动用预算稳定调节基金4.92亿元，调入资金5.36亿元，上级提前下达转移支付177.23亿元，收入总计234.69亿元（减去固定补助旗县2051万元，上解上级支出1.04亿元，调出资金1860万元，上级提前下达转移支付177.23亿元，市本级可用财力规模56.03亿元）。
市本级安排一般公共预算支出51.62亿元，预备费7000万元、一般债务还本支出2.57亿元、对下专项转移支付1.14亿元，本级财力共安排支出56.03亿元。加上固定补助旗县2051万元、上解支出1.04亿元、调出资金1860万元，上级提前下达转移支付本级留用和待分支出45.05亿元、对下转移支付132.18亿元，支出总计234.69亿元。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。一般公共预算收入2.03亿元，加上级补助0.27亿元，上解上级0.3亿元，收入总计2亿元。一般公共预算支出1.83亿元，加预备费200万元、债务还本0.15亿元，支出总计2亿元。
4.甘其毛都口岸管委会情况。一般公共预算收入1亿元，加上级补助2.25亿元，收入总计3.25亿元。一般公共预算支出3.12亿元，加上解支出805万元、预备费100万元、调出资金359万元，支出总计3.25亿元。
（三）政府性基金预算收支安排
1.全市情况。政府性基金预算收入预计12.91亿元，政府性基金预算支出与上年支出基本持平。
2.市本级情况。政府性基金预算收入7526万元（本级收入5666万元，调入资金1860万元），加上年结转7348万元，上级提前下达专项转移支付收入4579万元，收入总计1.94亿元。本级安排政府性基金预算支出7526万元，上年结转以及提前下达转移支付安排支出1.14亿元，对下转移支付498万元，支出总计1.94亿元。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。政府性基金预算收入0.86亿元，加上年结转222万元，收入总计0.88亿元。政府性基金预算支出0.88亿元，加专项债务还本支出40万元，支出总计0.88亿元。
4.甘其毛都口岸管委会情况。政府性基金预算收入总计359万元（调入资金），政府性基金预算支出359万元。
（四）国有资本经营预算收支安排
1.全市情况。国有资本经营预算收入预计3.27亿元，加上年结转等收入0.02亿元，收入总计3.29亿元。国有资本经营预算支出预计0.25亿元，加调出资金3.04亿元，支出总计3.29亿元。
2.市本级情况。国有资本经营预算收入2420万元，加上级提前下达专项转移支付收入131万元，收入总计2551万元。国有资本经营预算支出2420万元，加上提前下达转移支付支出131万元，支出总计2551万元。
（五）社会保险基金预算收支安排
1.全市情况。社会保险基金预算收入87.48亿元，社会保险基金预算支出75.87亿元，当年收支结余11.61亿元，年末滚存结余74.54亿元。
根据社会保险基金预算管理基本原则，社会保险基金应按照统筹层级编制执行。目前，企业职工基本养老保险基金实施全国统筹。工伤保险基金和失业保险基金实施自治区统筹。城乡居民基本养老保险、职工和居民基本医疗保险实施市级统筹，预算草案由市本级编制。
2.市本级情况。社会保险基金预算收入总计57.13亿元。社会保险基金预算支出总计46.52亿元。本年收支结余10.61亿元，加上年结余61.78亿元，年末滚存结余72.39亿元。
（六）债务情况和偿还计划
1.全市情况。2026年，全市到期法定债务本息132.1亿元，其中:本金110.97亿元、利息21.13亿元。对到期本金，计划通过申请发行再融资债券置换100.44亿元，自有资金偿还10.53亿元；对到期利息，全部列入预算，按时足额偿还。
2.市本级情况。市本级到期本息29.82亿元，其中：本金25.99亿元（再融资债券置换23.45亿元，自有资金偿还2.54亿元），到期利息3.83亿元。
3.巴彦淖尔经济技术开发区情况。巴彦淖尔经济技术开发区到期本息1.31亿元，其中：本金0.95亿元（再融资债券置换0.79亿元，自有资金偿还0.16亿元），到期利息0.36亿元。
4.甘其毛都口岸管委会情况。甘其毛都口岸管委会到期政府债务利息0.05亿元，无到期本金。
需要说明的是，部分旗县预算目前尚未报同级人民代表大会批准，本报告中的收支数据均为草案数据。
（七）市本级按支出功能分类，重点支出安排情况
2026年，市本级预算支出安排坚持以推动高质量发展为主题，以满足各族人民日益增长的美好生活需要为根本目的，尽力而为、量力而行，有保有压、突出重点安排预算支出，全力提升政策实施效果和资金使用效益。具体安排如下。
——一般公共服务支出4.99亿元，主要用于保障党政机关及事业单位正常运转和依法履职，支持巩固提升民族团结进步创建成效、深化经济体制改革、优化营商环境、招商引资等工作。
——公共安全支出4.25亿元，主要用于安排公安执法办案、禁毒反恐扫黑、政法纪检监察等经费，支持法治政府建设等支出。
——教育支出6.1亿元，主要用于落实义务教育经费保障、普通高中和中职学生“两免”补助、家庭经济困难学生生活补助、国家助学贷款贴息等政策；支持学前教育、高中教育、民办教育、高等教育事业发展，提升教学质量。
——科学技术支出1.78亿元，其中安排科技专项资金1.02亿元，主要用于支持现代农牧业、种业等重点领域重大项目科技攻关、农高区科技高质量提升相关项目、创新驱动人才引领及知识产权资助奖励；用于安排科技人员经费等0.74亿元；上级提前下达转移支付资金安排科技馆免费开放补助0.02亿元。
——文化旅游体育与传媒支出1.55亿元，主要用于支持河套文化建设、推动旅游文化产业发展；支持文明城市创建；支持乌兰牧骑事业发展及开展重大文化活动；扶持文艺精品创作和非物质文化遗产传承保护；支持第四次全国文物普查和文物保护工作；安排体育事业发展经费；支持融媒体事业发展；安排少数民族和边疆地区文化安全补助资金。
——社会保障和就业支出17.38亿元，主要用于城乡居民及机关事业单位基本养老保险基金补助支出；落实城乡低保、社会福利、流浪乞讨和未成年人等社会困难群众救助政策；安排困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴以及老年人高龄津贴补助、经济困难老年人养老服务补贴、就业创业补贴；支持拥军优属、退役安置服务等支出。
——卫生健康支出11.57亿元，主要用于落实城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助、基本及重大公共卫生服务、疾病应急救助、市直公立医院取消药品加成补助等政策；支持北京中医院内蒙古医院区域诊疗合作项目，提升医疗服务与保障能力等支出。
——节能环保支出0.8亿元，主要用于安排大气、水体、土壤等污染防治以及乌梁素海流域水质监测资金；支持打好“三北”工程攻坚战；落实湿地保护修复、国有公益林、自然保护区等补助。
——城乡社区支出0.26亿元，主要用于支持城市体检、垃圾分类等，提升城市精细化管理水平；加强建设市场管理与监督等支出。
——农林水支出6.71亿元，主要用于支持农业生产发展、推进高标准农田建设、特色农业示范推广、农业保险保费补贴、林草湿荒综合监测、水利事业发展专项资金、深度节水奖励和工程维护保养等支出。
——交通运输支出30.17亿元，主要用于道路建设资金、公路管理养护专项资金、机场航线运营补贴、高铁运营补贴以及公共交通运营补贴等支出。
——资源勘探工业信息、商业服务业支出以及金融支出0.62亿元，主要用于消费品以旧换新补贴，促消费补贴，工业和信息产业监管、推进深化供销合作社综合改革等支出。
——自然资源海洋气象支出0.94亿元，主要用于土地调查、编制城市国土空间规划、矿山生态修复示范工程以及气象防灾减灾和卫星遥感业务等支出。
——住房保障支出1.92亿元，主要用于为职工缴纳住房公积金，住房公积金管理经费等。
——灾害防治和粮油物资储备支出0.38亿元，主要用于支持安全检查、安全监管等，安排冷冻肉、化肥等重要物资储备贴息资金。
——其他支出5.02亿元，主要用于预留推进产业高质量发展、农业农村生态环境保护资金、信息系统升级改造建设资金、规划编制及项目前期费、大型办公设备修缮、增人增资等支出。
——债务付息和发行费支出4.09亿元，主要用于地方政府债券付息以及债务发行费支出。
——预备费0.7亿元，主要用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。
——债务还本支出2.6亿元，主要用于地方政府债务还本支出。
（八）巴彦淖尔经济技术开发区按支出功能分类，重点支出安排情况
2026年，经济技术开发区预算支出坚持加强预算执行管理，全力保障重点领域支出，优化财政资金使用效益，防范财政运行风险，坚持稳中求进工作总基调，具体安排如下。
——一般公共服务支出3475万元，主要用于保障党工委、管委会及部门正常运转及依法履职经费。
——公共安全支出935万元，主要用于公安运转经费、办案业务费用和交警大队运行支出。
——社会保障和就业支出550万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休等支出。
——卫生健康支出295万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助等支出。
——节能环保支出3000万元，主要用于污水处理厂及再生水厂生产运行、环境保护等支出。
——城乡社区支出10956万元，主要用于市政设施园林养护及环境卫生日常维护、化解债务等支出。
——自然资源海洋气象等支出144万元，主要用于自然资源规划管理和业务经费等支出。
——住房保障支出357万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。
——灾害防治等支出294万元，主要用于安全监管和消防救援支出。
——其他支出4080万元，主要用于预留人员调资及其他项目支出。
——债务付息支出2881万元，主要用于地方政府债务付息支出。
——债务发行费用支出27万元，主要用于地方政府债券发行费用支出。
——预备费支出200万元，主要用于预留突发事件应急处置支出。
——债务还本支出1580万元，主要用于地方政府债务还本支出。
（九）甘其毛都口岸管委会按支出功能分类，重点支出安排情况
2026年，甘其毛都口岸预算支出坚持以推动口岸高质量发展为主题，提升口岸通关能力为目标，保障口岸重点基础设施项目，着力提升资金使用效益，具体安排如下。
——一般公共服务支出5573万元，主要用于保障党工委、管委会正常运转及依法履职经费。
——公共安全支出918万元，主要用于交警大队、公安分局及边防检查站运行经费。
——社会保障和就业支出114万元，主要用于职工养老保险、职业年金、事业单位退休人员工资等支出。
——卫生健康支出79万元，主要用于干部职工医疗补助及基本医疗保险的支出。
——城乡社区支出166万元，主要用于生态环境局、住建局正常运转及其他城乡社区事务管理支出。
——交通运输支出21290万元，主要用于口岸基础设施建设支出。
——自然资源海洋气象等支出3万元，主要用于市自然资源局口岸分局业务经费和专项工作经费等支出。
——住房保障支出97万元，主要用于干部职工住房公积金补助。
——灾害防治支出190万元，主要用于消防救援支出。
——预备费100万元，主要用于口岸预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
——其他支出2685万元，主要用于人员增加、调资、聘岗等费用支出。
——债务付息支出530万元，主要用于地方政府债券付息支出。
三、扎实做好2026年财政改革和管理工作
（一）加强财源建设。进一步优化营商环境，争取更多大项目、大企业在我市落地，为财政增收提供有力支撑。支持市属国有企业做大做强，着力推进财源结构多元化，提升稳定性。加强与相关部门单位的协同联动和数据共享，精准掌握重要行业、重点企业、重大项目税收增长点，加强调度，确保收入组织有序、圆满完成既定目标。紧盯资产处置等增收渠道，强化对大额非税收入征收单位的统筹调度，依法依规推动入库、实现应收尽收。继续通过加快资金支出进度、清偿企业账款、化解债务等联动清欠方式，一体推进清欠、化债和增收。挖掘财源潜力。密切关注煤炭、化工等大宗商品价格走势，分析研判重点税源行业发展情况，把更多税收留在本地。加大助企纾困力度，推动战略性新兴产业加快发展，促进经济平稳增长，为财政增收夯实基础。紧盯项目建设。聚焦道路交通、新能源产业、现代装备制造等重大工程项目，加快资金拨付进度，推动项目尽快建成投产，形成新的税收增长点。争取资金支持。重点关注超长期特别国债、专项债券、再融资债券及一般性转移支付等政策和项目，全力争取上级资金支持，切实扩大可用财力规模。做好项目储备。强化部门协同联动，做好项目储备申报等工作，提升项目申报成功率，为增加财力奠定坚实基础。
（二）强化支出管理。坚持“无预算不支出”，从严加强预算管理，严控预算追加，确保全市预算盘子总体稳定。严格落实“过紧日子”要求，支出安排有保有压、有促有控，腾出更多财政资源补短板、强弱项。突出保障重点。加大资金统筹力度，综合用好预算安排、转移支付、结余结转和闲置资金，服务保障好自治区党委“1571”工作部署，助推全市高质量发展。加快支出进度。压实资金使用部门主体责任，严格按照时间节点分配下达各类资金，配合主管部门抓好项目进度、工程验收、决算审计、绩效评价等工作，确保资金应支尽支、规范列支、发挥效益。保障和改善民生。严格落实各项惠民政策，加大民生领域资金投入力度，强化民生基础设施建设，抓好促进城镇居民增收行动，不断提高人民群众生活水平。
（三）加强风险防范。兜牢兜实“三保”底线。落实好中央、自治区和市委、市政府加强基层“三保”工作相关要求，完善转移支付制度，建立健全县级财力长效保障机制，继续下沉财力，对财力不能满足必要刚性支出需求的旗县区给予倾斜支持。防范化解金融风险。妥善处置金融领域风险隐患。加快融资平台退出进程，实现2026年融资平台“清零”目标，同步规范平台退出后续管理工作。配合做好地方法人金融机构改革化险工作。严厉打击非法金融活动，增强群众防非意识。
（四）提升管理质效。高质量完成“三位一体”推进财政科学管理试点工作，以制度固化方式提升管理质效。深化简政放权，简化资金使用过程中的流程性监管，强化事前事后绩效约束。推进零基预算。以优化支出结构、规范支出行为、提高支出效益为目标，以建立制度体系、保障重点事项、加强统筹整合、完善支出标准、强化绩效管理为抓手，在市本级和旗县区同步推进。全面总结经验做法，及时解决存在问题，动态调整大事要事保障清单，健全完善支出标准体系，让资金安排更精准、使用效益再提升。强化绩效管理。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，精心选定重点项目开展绩效评价，推动评价结果与预算安排、资金分配相挂钩，形成硬约束。加强债券管理。严格把控新增债券项目申报关，重点支持在建和已具备开工条件的项目。完善债券资金分配奖惩机制，提高资金使用效益，对无法形成实际支出的债券资金，尽快调整债券项目，并相应减少后续资金分配额度。强化财会监督。加强对财税政策落实、财政运行情况的监督管理，做好专项整治发现问题整改“后半篇文章”，增强财会监督质效。进一步严肃财经纪律，切实提升财会监督权威性、震慑力。加强财会监督与其他监督有机贯通、相互协调，推动财会监督与人大监督、审计监督等形成监督合力，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。
2026年是“十五五”规划开局之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督下，在各级各部门有力支持下，坚持干字当头，全力完成全市经济社会发展目标任务，为奋力谱写巴彦淖尔现代化建设新篇章提供坚实财力保障！